에스티팜은 최근 3년간 매출과 이익이 꾸준히 증가하며, 2026년 1분기에도 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 개선을 보였습니다. 자산과 자본이 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률과 순이익률 모두 뚜렷한 개선세를 나타냅니다. 연도별 주요 지표 2023: 영업이익 335.1 2024: 영업이익 276.9 2025Q1: 매출 524.2, 영업이익 10.3, 영업이익률 2.0 2025: 영업이익 549.3 2026Q1: 매출 669.6, 영업이익 115.3, 영업이익률 17.2
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에스티팜
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코스닥에스티팜은 1983년 설립되어 2010년 동아쏘시오그룹에 편입되었으며, 올리고핵산치료제 및 mRNA CDMO 사업을 주력으로 전개하고 있습니다. CRO와 바이오텍 인수를 통해 신약 개발부터 생산까지 가능한 원스톱 서비스 밸류체인을 구축하였습니다. 더불어 자체 개발 신약의 글로벌 임상을 통해 혁신 치료제 개발 사업을 병행하고 있습니다.
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중립
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에스티팜은 펀더멘털 측면에서 EPS 성장과 ROE 개선, 섹터 대비 낮은 밸류에이션이라는 명확한 강점을 가지고 있습니다. 하지만 기술적으로는 주요 이동평균선 아래에서 하락 추세에 있으며, 특히 국민연금의 비중 축소와 기관의 지속적인 매도세가 주가의 상단을 억누르고 있습니다. 중장기적 기업 가치는 매력적이나, 수급 불균형과 추세 훼손이 해결되기 전까지는 공격적인 매수보다는 지지선 확인이 필요한 시점입니다. 따라서 현재는 관망 의견을 유지하며, 100,000원 초반대의 지지 여부를 확인한 후 대응하는 전략이 유효합니다.
2026.09.04101,200원
상단 125,000하단 90,000
2026.06.022026.09.04
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