파두

중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 주요 이동평균선 아래에서 저점을 다지는 흐름을 보이고 있습니다. 최근 주가는 6만원 초반대에서 횡보하며 하방 경직성을 확보하려는 시도가 나타나고 있으나, 장기 이평선과의 이격이 여전히 존재합니다.

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 기술적 압박이 강합니다. RSI는 45.01로 중립적인 수준이며, MACD는 -2160.20으로 하락 추세의 잔상이 남아있습니다. OBV는 29,828,548로 완만한 우상향 흐름을 보이고 있으나, 주가가 이평선 아래에 머물고 있어 지표와 가격 간의 괴리가 관찰됩니다.

재무 구조는 뚜렷한 개선세를 보이고 있습니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 172억 원을 기록하며 현금 흐름이 크게 개선되었으며, 이는 과거의 적자 구조에서 벗어나 이익의 질이 높아지고 있음을 시사합니다. ROE(자기자본이익률)는 109.5%로 매우 높은 수익성을 기록 중이며, 자본총계 대비 부채 수준도 안정적으로 관리되고 있습니다. 다만, 급격한 수익성 개선에도 불구하고 자산 규모 대비 주가 수준은 매우 높게 형성되어 있습니다.

최근 수급은 기관의 지속적인 매도세와 개인의 매수세가 대립하는 양상입니다. 2026년 8월 26일 기준 기관은 약 47,965천 주를 순매도하였고, 개인은 42,677천 주를 순매수하며 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 외국인은 소폭 순매수를 기록하며 중립적인 입장을 취하고 있습니다.

KRX 반도체 섹터 내에서 기술적 경쟁력은 인정받고 있으나, 밸류에이션 측면에서는 섹터 평균과 큰 차이를 보입니다. KRX 반도체 섹터의 PBR이 5.29배인 것에 비해, 파두의 PBR은 160.1배로 업종 평균 대비 극도로 높은 프리미엄을 받고 있습니다.

단기적인 심리적 지지선은 58,600원 부근이며, 강력한 중장기 지지선은 50,000원 대에 형성되어 있습니다. 반면, 단기 저항선은 65,000원이며, 중기적으로는 72,000원 부근의 매물대가 강력한 저항으로 작용할 전망입니다.