기업·종목분석
매우 부정
레버리지·인버스 ETF 위험과 투자자 패닉
레버리지와 인버스 ETF가 급락하면서 투자자 손실이 확대됐다. 특히 단일종목 레버리지 상품이 30% 이상 급락해 빚투 투자자들의 위험이 커졌다. 인버스 ETF는 오히려 상승세를 보이며 투자 흐름을 반전시켰다. 이러한 변동성은 투자자들의 패닉 매수·청산을 촉발하고 있다. 시장 위험이 크게 증가했다.
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시황·전망
매우 부정
반도체 집중과 레버리지 ETF 급락이 초래한 코스피 대폭락
코스피는 6800선대로 급락하며 7월 초 네 번째 서킷브레이커가 발동했다. 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주의 급락과 함께 삼성·하이닉스 레버리지 ETF가 30~40% 이상 손실을 기록해 변동성을 급격히 악화시켰다. 투자자들은 레버리지 ETF 재조정과 반도체 피크아웃 우려로 포지션을 축소하면서 시장 전반에 매도 압력이 확대되었다. 전문가들은 현재가 역사적 저평가 구간이며 신중한 매수 기회로 해석하고 있다.
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시황·전망
매우 긍정
AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 슈퍼사이클과 하반기 증시 전망
AI 인프라 투자 확대로 메모리 반도체 공급 부족이 장기화되며 슈퍼사이클이 지속되고, 삼성전자와 SK하이닉스는 하반기 압도적인 실적 개선을 기록할 전망이다. 증권가들은 반도체 업종을 주도주로 꼽으며 하반기 코스피 1만 포인트 돌파를 기대하지만, 국민연금 리밸런싱 재개와 대내외 불확실성으로 인한 변동성은 경계해야 할 변수다. 특히 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF로 인해 특정 종목에 자금이 쏠리고 변동성이 확대되는 현상에 대한 우려도 제기된다. 상반기 뉴욕증시는 기술주 강세로 6년 만에 최대 상승률을 기록했으며, 이러한 훈풍이 코스피 상승세도 견인할 것으로 보인다.
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