25
밸류에이션
반도체 후공정 분야에서 사업을 전개하고 있으나, 밸류에이션 지표가 매우 높습니다. PER 49.59배와 PBR 3.68배는 업종 평균인 PER 19.05배, PBR 2.11배와 비교했을 때 상당한 할증이 적용된 고평가 상태로 판단됩니다.
광고 영역
에이팩트
200470
코스닥당사는 2022년에 설립되어 상장하였으며, 반도체 후공정 패키징 및 테스트를 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 패키징(조립)과 테스트, 그리고 이들을 통합한 Turn-Key Solution 제공이며, 다양한 반도체 제품에 대한 패키징과 전기적 특성 검사 서비스를 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
42
흑자전환이라는 펀더멘털 개선 신호와 단기 기술적 반등 징후는 긍정적입니다. 그러나 업종 평균을 크게 상회하는 고평가된 밸류에이션과 지속적인 BPS 감소로 인한 자산 가치 하락이 중장기 투자의 핵심 리스크입니다. 현재 가격대는 단기 지지선 위에 있으나 상단 저항이 매우 두터우므로, 추가적인 실적 성장과 밸류에이션 조정 과정이 확인될 때까지는 보수적인 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.026,070원
상단 7,000하단 5,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무 건전성 측면에서 우려와 기대가 공존합니다. 2024년 주당순이익(EPS) -1,197원으로 심각한 적자를 기록했으나, 2025년 123원으로 흑자전환에 성공하며 이익 회복세를 보였습니다. 하지만 주당순자산(BPS)이 2022년 2,805원에서 2025년 1,657원으로 지속적으로 감소하고 있어 순자산 가치가 훼손된 상태입니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 7.42%로 과거 30%대에 달했던 수준 대비 크게 낮아져 수익성 회복 속도가 더딘 상황입니다.
50
기술
중장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 20일 이동평균선을 지지하며 단기적인 반등을 시도하는 국면입니다. 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 곳에 위치하여 강력한 저항대로 작용하고 있습니다. 20일 이동평균선(5,795원) 위에서 가격이 형성되어 단기 추세는 회복세에 있으며, MACD 지표가 신호선을 상회하며 상승 신호를 보내고 있습니다. RSI는 60.50으로 중립 범위 내 상단에 위치해 과매수 상태는 아닙니다. OBV는 66,313,205로 20일 평균(65,404,302)을 상회하고 있어, 가격 변동성과 함께 완만한 매집세가 동행하고 있는 것으로 분석됩니다. 주요 지지선은 최근 저점인 5,660원과 20일 이동평균선인 5,795원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 60일 이동평균선(6,847원)과 120일 이동평균선(7,463원)이 밀집해 있어, 이 구간을 돌파하기 위해서는 강한 거래량 수반이 필요합니다.
50
수급
투자자별 수급은 방향성이 불분명합니다. 8월 31일 기준 기관은 순매수했으나 외국인은 순매도세를 보이며 서로 상충하고 있습니다. 신용잔고율은 0.41%로 매우 낮은 수준이며, 공매도 비중(0.0398%)과 잔고비율(0.0071%) 또한 낮아 수급상의 직접적인 하락 압력이나 과열 징후는 보이지 않습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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중장기적으로는 하락 추세에 있으나, 최근 20일 이동평균선을 지지하며 단기적인 반등을 시도하는 국면입니다. 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 곳에 위치하여 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.
20일 이동평균선(5,795원) 위에서 가격이 형성되어 단기 추세는 회복세에 있으며, MACD 지표가 신호선을 상회하며 상승 신호를 보내고 있습니다. RSI는 60.50으로 중립 범위 내 상단에 위치해 과매수 상태는 아닙니다. OBV는 66,313,205로 20일 평균(65,404,302)을 상회하고 있어, 가격 변동성과 함께 완만한 매집세가 동행하고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 건전성 측면에서 우려와 기대가 공존합니다. 2024년 주당순이익(EPS) -1,197원으로 심각한 적자를 기록했으나, 2025년 123원으로 흑자전환에 성공하며 이익 회복세를 보였습니다. 하지만 주당순자산(BPS)이 2022년 2,805원에서 2025년 1,657원으로 지속적으로 감소하고 있어 순자산 가치가 훼손된 상태입니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 7.42%로 과거 30%대에 달했던 수준 대비 크게 낮아져 수익성 회복 속도가 더딘 상황입니다.
투자자별 수급은 방향성이 불분명합니다. 8월 31일 기준 기관은 순매수했으나 외국인은 순매도세를 보이며 서로 상충하고 있습니다. 신용잔고율은 0.41%로 매우 낮은 수준이며, 공매도 비중(0.0398%)과 잔고비율(0.0071%) 또한 낮아 수급상의 직접적인 하락 압력이나 과열 징후는 보이지 않습니다.
반도체 후공정 분야에서 사업을 전개하고 있으나, 밸류에이션 지표가 매우 높습니다. PER 49.59배와 PBR 3.68배는 업종 평균인 PER 19.05배, PBR 2.11배와 비교했을 때 상당한 할증이 적용된 고평가 상태로 판단됩니다.
주요 지지선은 최근 저점인 5,660원과 20일 이동평균선인 5,795원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 60일 이동평균선(6,847원)과 120일 이동평균선(7,463원)이 밀집해 있어, 이 구간을 돌파하기 위해서는 강한 거래량 수반이 필요합니다.
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