SK이노베이션

096770

코스피

SK이노베이션은 2024년 11월 SK E&S와 합병하여 아시아·태평양 지역 최대 종합 에너지 회사로 도약하였으며, 석유·화학, LNG, 전력, 배터리 등 다양한 에너지 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 석유·화학, 배터리, 소재, 석유개발, LNG 및 에너지솔루션 등으로, 각 부문에서 원료 조달부터 생산, 판매까지의 밸류체인을 구축하고 친환경 및 미래 에너지 분야로 포트폴리오를 확대하고 있습니다.

석유사업화학사업윤활유사업배터리사업소재사업석유개발사업E&S CIC사업석유제품화학제품윤활유

2026.09.01135,300원

상단 160,000하단 110,000

2026.05.282026.09.01

긍정

신뢰도 85%

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종목 분석

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SK이노베이션은 2026년 실적 턴어라운드 성공과 함께 ROE 12.05% 회복이라는 강력한 펀더멘털 개선을 보여주고 있습니다. PBR 0.98로 장부가액 미만에서 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 매우 높으며, 공매도 압력이 낮고 중장기 상승 추세가 유지되고 있다는 점이 긍정적입니다. 다만, OBV 지표의 하락 괴리와 국민연금의 비중 축소는 단기적인 리스크 요인입니다. 그럼에도 불구하고 중장기적 관점에서 자산 가치와 수익성 회복세가 명확하므로, 조정 시 매수 관점의 접근이 유효한 '매수' 의견을 제시합니다.

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AI 재무제표 요약

SK이노베이션은 에너지·화학 중심의 대형 지주회사로, 최근 2년간 대규모 적자에서 2026년 1분기 흑자 전환에 성공했습니다. 자산과 자본이 꾸준히 증가하고 있으나, 부채 규모도 상당히 높아 재무구조 개선이 과제로 남아 있습니다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 772884.9, 영업이익 19038.9, 영업이익률 2.5 2024: 매출 747169.7, 영업이익 3154.9, 영업이익률 0.4 2025Q1: 매출 210261.3, 영업이익 -307.4, 영업이익률 -0.1 2025: 매출 802960.5, 영업이익 4486.8, 영업이익률 0.6 2026Q1: 매출 242120.6, 영업이익 21621.7, 영업이익률 8.9