0
밸류에이션
반도체 박막 재료라는 전문 영역을 가지고 있으나, 업종 평균 ROE(11.07%)와 비교했을 때 디엔에프의 ROE(0.82%)는 현저히 낮아 섹터 내 수익성 경쟁력이 매우 취약한 상태입니다.
광고 영역
디엔에프
092070
코스닥당사는 반도체 소자 형성용 박막 재료를 전문으로 하는 기업으로, 반도체 공정 기술 발전에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 소재와 기타 화학재료이며, DPT, QPT, High-k, SiO/SiN, ACL, 확산 방지막, Seed layer 등 다양한 반도체 박막 재료를 생산하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
재무 구조의 안정성에도 불구하고, 수익성 지표의 급격한 악화로 인해 PER이 118배에 달하는 극심한 고평가 상태에 놓여 있습니다. 기술적으로는 장기 역배열 하락 추세가 이어지고 있으며, 수급 측면에서도 추세를 되돌릴 만한 주도 세력이 보이지 않습니다. 중장기 관점에서 실적의 턴어라운드를 증명할 구체적인 근거가 부족하므로 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.0212,040원
상단 14,500하단 11,000
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 건전성은 부채비율이 약 30% 수준으로 양호하나, 수익성은 심각하게 악화되었습니다. 2026년 EPS는 109원으로 과거 대비 급감한 상태이며, ROE 또한 0.82%로 매우 낮습니다. 2023년 9월 기준 자산총계는 약 2,005억 원이며, 영업활동현금흐름은 25.8억 원으로 흑자 전환에는 성공했으나 순이익 규모 대비 현금 창출력이 미흡하여 이익의 질이 높지 않습니다.
25
기술
현재 주가는 단기적으로 하락세를 보이고 있으며, 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 완전한 역배열 상태로 장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 52.3으로 중립적인 수준이나, MACD는 여전히 마이너스 영역에 머물러 있어 하방 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 2,354,613으로 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 가격 흐름과 동행하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 저가인 12,660원이 단기 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 20일 이동평균선인 13,182원이 강력한 1차 저항선으로 작용하고 있습니다.
50
수급
외국인이 간헐적으로 순매수를 보이고 있으나 전반적인 수급 방향성은 불분명합니다. 국민연금은 2026년 8월 28일 기준 4.08%의 지분을 보유하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0024%로 매우 낮고 신용잔고율 역시 0.36% 수준으로 낮아 신용 과열로 인한 급락 위험은 적습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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현재 주가는 단기적으로 하락세를 보이고 있으며, 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 완전한 역배열 상태로 장기 하락 추세가 지속되고 있습니다.
RSI는 52.3으로 중립적인 수준이나, MACD는 여전히 마이너스 영역에 머물러 있어 하방 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 2,354,613으로 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 가격 흐름과 동행하는 모습을 보이고 있습니다.
재무 건전성은 부채비율이 약 30% 수준으로 양호하나, 수익성은 심각하게 악화되었습니다. 2026년 EPS는 109원으로 과거 대비 급감한 상태이며, ROE 또한 0.82%로 매우 낮습니다. 2023년 9월 기준 자산총계는 약 2,005억 원이며, 영업활동현금흐름은 25.8억 원으로 흑자 전환에는 성공했으나 순이익 규모 대비 현금 창출력이 미흡하여 이익의 질이 높지 않습니다.
외국인이 간헐적으로 순매수를 보이고 있으나 전반적인 수급 방향성은 불분명합니다. 국민연금은 2026년 8월 28일 기준 4.08%의 지분을 보유하고 있습니다. 공매도 비율은 0.0024%로 매우 낮고 신용잔고율 역시 0.36% 수준으로 낮아 신용 과열로 인한 급락 위험은 적습니다.
반도체 박막 재료라는 전문 영역을 가지고 있으나, 업종 평균 ROE(11.07%)와 비교했을 때 디엔에프의 ROE(0.82%)는 현저히 낮아 섹터 내 수익성 경쟁력이 매우 취약한 상태입니다.
최근 저가인 12,660원이 단기 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 20일 이동평균선인 13,182원이 강력한 1차 저항선으로 작용하고 있습니다.
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