75
밸류에이션
KRX TMI 업종 평균 PER 19.13배, PBR 2.12배 대비 옴니시스템의 PER 8.47배, PBR 0.33배는 수치상 매우 저평가된 상태입니다. 하지만 업종 평균 ROE가 11.08%인 것에 비해 옴니시스템은 3.9%에 불과해, 저평가의 원인이 낮은 수익성과 성장성 부족에 기인한 '가치 함정'일 가능성이 큽니다.
광고 영역
옴니시스템
057540
코스닥당사는 전력, 수도, 가스 등 에너지 계측기와 정보통신기술을 융합한 에너지관리 통합 솔루션을 제공하는 종합에너지관리 전문기업으로, 국내 최초로 디지털 전력량계를 개발하여 원격검침 시장을 선도하고 있습니다. 주요 사업은 디지털 계량기, 원격검침 시스템, 에너지관리시스템(EMS), 전기차 충전기, SWM, 신용카드 제조, LED 조명 등으로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
자산 가치(PBR 0.33) 측면에서는 극심한 저평가 상태이나, 펀더멘털의 훼손(적자 전환)과 기술적 추세 붕괴(역배열)가 동시에 나타나고 있습니다. 특히 최근 공매도 비율의 급격한 상승은 중장기적인 하방 리스크를 증폭시키는 핵심 요인입니다. 저평가 매력보다는 수익성 악화와 수급 이탈이라는 부정적 신호가 더 명확하므로, 추세 전환 확인 전까지는 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.02587원
상단 710하단 500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 상태는 매우 불안정한 모습입니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 109원에서 2025년 -3원으로 적자 전환하며 수익성이 급격히 악화되었고, 자기자본이익률(ROE) 또한 6.31%에서 -0.18%로 추락했습니다. 주당순자산(BPS)은 1,847원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 영업이익의 질이 낮아지고 이익 창출 능력이 훼손된 상태입니다.
0
기술
단기, 중기, 장기 추세가 모두 하향 곡선을 그리는 전형적인 하락 추세입니다. 최근 640원대에서 607원까지 계속해서 저점을 낮추고 있으며, 이동평균선이 5일, 20일, 60일, 120일 순으로 배치된 완전한 역배열 상태로 강력한 하방 압력을 받고 있습니다. RSI가 4.82로 극심한 과매도 구간에 진입했으나, 추세적 하락장에서는 지표의 반전 신호가 늦게 나타나는 경향이 있어 주의가 필요합니다. MACD는 음수 영역에서 신호선 아래로 계속해서 하락하고 있으며, OBV는 2,473만에서 2,459만으로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어 자금 유출이 지속되고 있음을 보여줍니다. 주요 지지선은 최근 저점인 600원 부근으로 설정되며, 이 가격대가 무너질 경우 심리적 마지노선인 500원까지 추가 하락할 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 708원, 중기적으로는 60일선인 792원 부근에 형성되어 있어 반등 시 강한 저항이 예상됩니다.
0
수급
수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 매수세가 거의 전무하며, 특히 2026년 9월 1일 기준 공매도 비율이 14.09%까지 급증하며 하락에 배팅하는 세력이 강해졌습니다. 프로그램 매매 또한 순매도 우위를 보이고 있어 수급 공백과 매도 압력이 동시에 작용하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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단기, 중기, 장기 추세가 모두 하향 곡선을 그리는 전형적인 하락 추세입니다. 최근 640원대에서 607원까지 계속해서 저점을 낮추고 있으며, 이동평균선이 5일, 20일, 60일, 120일 순으로 배치된 완전한 역배열 상태로 강력한 하방 압력을 받고 있습니다.
RSI가 4.82로 극심한 과매도 구간에 진입했으나, 추세적 하락장에서는 지표의 반전 신호가 늦게 나타나는 경향이 있어 주의가 필요합니다. MACD는 음수 영역에서 신호선 아래로 계속해서 하락하고 있으며, OBV는 2,473만에서 2,459만으로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어 자금 유출이 지속되고 있음을 보여줍니다.
재무 상태는 매우 불안정한 모습입니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 109원에서 2025년 -3원으로 적자 전환하며 수익성이 급격히 악화되었고, 자기자본이익률(ROE) 또한 6.31%에서 -0.18%로 추락했습니다. 주당순자산(BPS)은 1,847원으로 자산 가치는 유지하고 있으나, 영업이익의 질이 낮아지고 이익 창출 능력이 훼손된 상태입니다.
수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 매수세가 거의 전무하며, 특히 2026년 9월 1일 기준 공매도 비율이 14.09%까지 급증하며 하락에 배팅하는 세력이 강해졌습니다. 프로그램 매매 또한 순매도 우위를 보이고 있어 수급 공백과 매도 압력이 동시에 작용하고 있습니다.
KRX TMI 업종 평균 PER 19.13배, PBR 2.12배 대비 옴니시스템의 PER 8.47배, PBR 0.33배는 수치상 매우 저평가된 상태입니다. 하지만 업종 평균 ROE가 11.08%인 것에 비해 옴니시스템은 3.9%에 불과해, 저평가의 원인이 낮은 수익성과 성장성 부족에 기인한 '가치 함정'일 가능성이 큽니다.
주요 지지선은 최근 저점인 600원 부근으로 설정되며, 이 가격대가 무너질 경우 심리적 마지노선인 500원까지 추가 하락할 가능성이 큽니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 708원, 중기적으로는 60일선인 792원 부근에 형성되어 있어 반등 시 강한 저항이 예상됩니다.
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