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네덜란드 로베코자산운용은 한국을 포함한 아시아 증시가 미국 대비 저평가되어 있어 향후 재평가 국면에 진입할 가능성이 크다고 전망했습니다. AI 성장세가 하드웨어 공급망을 보유한 아시아 기업으로 확산될 것으로 보이며, 정부의 밸류업 정책과 조선, 방산 등의 실적 개선을 긍정적으로 평가했습니다. 이에 따라 AI 외에도 소비, 금융, 헬스케어 등 저평가 가치주로의 포트폴리오 다변화 전략을 권고했습니다.
최근 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 급락은 업황 악화보다는 단일종목 레버리지 ETF의 기계적 디레버리징에 따른 수급 충격이 주원인으로 분석됩니다. 골드만삭스 등 전문가들은 메모리 반도체 펀더멘털이 여전히 견조하며, 코스피 6800선을 주요 기술적 지지선으로 제시했습니다. 다만 AI 인프라 투자 둔화 우려와 중국 창신메모리의 상장 추진 등이 단기적인 변동성 요인으로 작용하고 있으며, 투자자들의 물타기 전략과 제도적 보완 필요성이 제기되고 있습니다.
로베코자산운용은 AI 산업의 장기 성장성은 유효하지만, 고평가된 기술주 쏠림 현상을 경계해야 한다고 분석했습니다. 이에 따라 기술주 중심의 포트폴리오에서 벗어나 금융, 헬스케어, 소비재 등 저평가된 소외 업종으로 투자 범위를 넓힐 것을 권고했습니다. 특히 한국 시장에서는 반도체 외에도 변압기, 조선, 로보틱스 등 수출 성장세가 뚜렷한 분야와 기업가치 제고 정책에 주목할 필요가 있다고 강조했습니다.
중동 지정학적 리스크와 미국 반도체주 약세의 영향으로 코스피가 6700선까지 급락했으나, 이후 저가 매수세가 유입되며 7000선 재탈환을 시도하는 등 강한 변동성을 보였습니다. 시장은 미국의 소비자물가지수 발표와 글로벌 빅테크 기업들의 실적 및 자본지출 규모가 추가 상승의 핵심 열쇠가 될 것으로 전망하고 있습니다. 전문가들은 현재 시장이 과매도 구간에 진입했다고 분석하며, 6500선의 지지 여부에 주목하고 있습니다.
주주행동주의 펀드 얼라인파트너스가 지방은행의 생존 경쟁력 강화를 위해 BNK금융그룹과 JB금융그룹의 합병을 통한 지방 메가뱅크 구축을 공식 제안했습니다. 합병을 통해 규모의 경제를 확보함으로써 AI 인프라 투자 비용을 절감하고 글로벌 투자자의 자금 유입을 유도해 기업가치를 높이겠다는 전략입니다. 다만 실제 합병을 위해서는 복잡한 지분 구조 해결과 금융당국의 승인 등 여러 제도적 과제가 남아 있습니다.
트러스톤자산운용이 태광산업의 기존 밸류업 계획이 부실하다고 비판하며, 배당 성향 확대와 5대 1 액면분할을 포함한 전면적인 재검토를 촉구했습니다. 특히 2030년까지 배당성향을 40%로 높이는 로드맵 마련을 요구하는 공개주주서한을 발송했습니다. 트러스톤은 회사가 요구를 수용하지 않을 경우 임시주주총회 소집 및 법적 조치까지 검토하겠다는 강경한 입장을 밝혔습니다.
금융감독원이 JTBC 채권 발행 과정에서 신한투자증권과 키움증권의 불완전판매 의혹에 대해 검사에 착수하며 법적 공방이 예상됩니다. 또한, 증권사들이 주식 매도 후 결제일까지의 시차를 이용한 고금리 대출로 과도한 이익을 거뒀다는 비판이 제기되어 제도 개선이 추진되고 있습니다. 한편, SK증권은 상대적으로 작은 자본 규모에도 불구하고 강력한 네트워크를 통해 상반기 공모 회사채 주관 실적 6위를 기록하며 DCM 시장에서 강세를 보였습니다.
AI 인프라 수익성 우려로 대형 기술주들이 하락하는 가운데, 애플은 폴더블 아이폰 기대감과 높은 성장 전망에 힘입어 주가가 사상 최고치를 경신했습니다. 국내에서는 정부의 실거주 중심 세제 개편 검토와 광주 반도체 클러스터 호재 등으로 인해 일부 지역 부동산 시장의 변동성이 커지고 있습니다. 동시에 시중은행의 가계대출 한도 소진으로 인한 하반기 대출 제한 우려가 확산되는 모습입니다.
AI 자본 지출의 장기 수익성에 대한 회의론이 확산되면서 스페이스X의 주가가 급락하고 관련 우주 ETF에서 대규모 자금이 순유출되었습니다. 데이터센터 수요 폭증으로 전력망 장비의 공급 병목 현상은 심화되고 있으나, 전반적인 AI 인프라 투자에 대한 이상 신호가 감지되고 있습니다. 향후 스타십 시험발사 결과 등이 우주 산업 및 관련 주가의 반등 여부를 결정 지을 분수령이 될 전망입니다.
삼성전자와 SK하이닉스를 둘러싸고 AI 산업의 피크아웃 우려와 장기 성장 전망이 엇갈리고 있습니다. 일부 증권사는 2분기 영업이익 전망치를 하향 조정하며 비관적인 시각을 보인 반면, 소버린 AI 확산과 메모리 공급 부족을 근거로 호황 사이클이 연장될 것이라는 분석도 공존합니다. 특히 SK하이닉스는 나스닥 ADR 상장 이후 국내 본주를 공매도하는 차익거래 전략으로 인해 수급 불안이 심화되었으며, 일부 고수 투자자들은 반도체 비중을 줄이고 ESS 등 타 섹터로 이동하는 모습입니다.
