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스타우드캐피탈의 배리 스턴리흐트 회장은 글로벌 부동산 시장이 바닥을 지났다고 진단하며 주거용 부동산, AI 데이터센터, 물류센터를 핵심 유망 투자처로 꼽았다. 특히 전 세계적인 고령화 추세인 '실버쓰나미' 현상으로 인해 주거용 부동산에 대한 수요와 투자 가치가 최우선으로 부각될 것으로 분석했다. 아울러 한국 시장의 강력한 물류 수요와 K콘텐츠를 결합한 럭셔리 호텔 프로젝트 추진 가능성도 함께 언급했다.
8월 코스피는 기업 실적 호조와 주주환원 확대에도 불구하고 금리 불확실성 여파로 6000~7000선 사이의 박스권 흐름을 보였다. 다만 V-KOSPI가 4개월 반 만에 50포인트를 하회하며 시장 변동성이 완화되었으며, 반도체 외 여러 업종으로 매수세가 확산되며 지수 지지 기반을 형성했다.
중국 국가통계국이 발표한 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.8을 기록했다. 이는 전월치 49.2와 시장 예상치 49.7을 모두 웃도는 수치로 제조업 경기가 소폭 개선된 것으로 나타났다. 경기 수축 기준선인 50에는 미치지 못했으나 지표가 상승세를 보이며 경기 회복 가능성을 시사했다.
SK온의 북미 기업 대규모 계약 소식 등 미국발 호재가 전해지며 국내 2차전지 관련 주가가 전반적인 상승세를 기록했다. 엘앤에프와 SK이노베이션이 6% 이상 급등했으며, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 주요 배터리 관련 기업들이 동반 강세를 나타냈다. 이번 상승은 북미 시장 내 대규모 수주 확보라는 구체적인 실적 개선 기대감이 반영된 결과다.
8월 코스피 건설 업종 지수가 원전과 AI 데이터센터 등 비주택 부문의 수주 확대 기대감으로 33.11% 상승하며 전체 업종 중 가장 높은 수익률을 기록했다. 대우건설, GS건설, 현대건설 등이 데이터센터 사업 진출과 원전 수주 모멘텀을 통해 성장 가능성이 부각되며 강세를 보였다. 향후 비주택 부문의 실질적인 수주 성과와 사업 다각화 여부가 주가 흐름의 핵심 변수가 될 것으로 보인다.
전직 미 당국자와 전문가들은 트럼프 대통령이 김정은 위원장과 우선 대화를 재개하고 미국 중간선거 이후 추가 회담을 가질 가능성을 전망했다. 특히 북한의 핵 보유 현실을 암묵적으로 인정하며 우크라이나 철군 등 실질적 현안에 집중하는 협상 방안이 구체적으로 제시되었다. 북미 정상 간의 대화 재개 여부와 협상 조건이 향후 한반도 정세의 핵심 변수가 될 것으로 보인다.
퇴직연금 DC 및 IRP 계좌 내 안전자산으로 분류되는 채권혼합형 ETF의 순자산이 올해 12조 원 이상 증가하며 총 18조 1,308억 원 규모로 성장했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주를 포함한 상품뿐만 아니라 현대차그룹 기반의 다양한 테마 상품 출시가 이어지며 퇴직연금 시장 내 수급 확대가 지속되고 있다.
벤처캐피털의 AI 투자가 기존 NPU와 파운데이션 모델 중심의 인프라에서 AI 에이전트 및 피지컬 AI 등 애플리케이션 영역으로 이동하는 추세다. 올해 상반기 국내 벤처투자 금액은 국민성장펀드 등의 영향으로 역대 최대인 8조 9천억 원을 기록했다. 자본의 흐름이 실체적 형태를 가진 피지컬 AI로 전환되면서 관련 산업의 성장 가속화가 예상된다.
영국 L&G자산운용이 지난 7월 발생한 기술주 약세 구간을 활용해 한국 글로벌 기술주에 대한 포트폴리오 비중을 확대했다. 이와 함께 국내 자산운용사와의 TDF 공동 개발 및 기관 협업을 추진하며 한국의 장기 연금시장에 본격적으로 진출할 계획이다. 글로벌 대형 운용사의 이번 행보는 국내 기술주 수급 개선과 연금 자산 운용의 외연 확장으로 이어질 전망이다.
미국이 베네수엘라와 협정을 체결하여 650억 배럴 이상의 석유 매장량에 대한 과반 통제권을 확보했다. 미국 민간 기업이 참여하는 신설 회사를 통해 산출물의 55%를 확보하며, 베네수엘라는 1,000억 달러의 투자와 세수를 확보하게 된다. 이번 조치로 글로벌 원유 공급망의 재편과 미국의 에너지 통제력 강화가 추진된다.
