포스코퓨처엠은 최근 수년간 대규모 투자를 통해 자산과 자본이 크게 증가했으나, 2024~2026년 들어 수익성 변동성이 확대되고 있습니다. 2026년 1분기에는 매출과 순이익이 모두 전년 동기 대비 크게 감소하며 성장세가 둔화되었습니다. 연도별 주요 지표 2023: 매출 47598.7, 영업이익 358.8, 영업이익률 0.8 2024: 매출 36999.4, 영업이익 7.2, 영업이익률 0.0 2025Q1: 매출 8453.9, 영업이익 171.5, 영업이익률 2.0 2025: 매출 29387.0, 영업이익 328.3, 영업이익률 1.1 2026Q1: 매출 7575.2, 영업이익 177.0, 영업이익률 2.3
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포스코퓨처엠
003670
코스피포스코퓨처엠은 1963년 설립되어 내화물 제조 및 시공을 시작으로, 1994년 합병을 통해 종합노재회사로 성장하였으며, 2019년 포스코ESM 인수 등 주요 연혁을 거쳐 상장된 기업입니다. 현재는 내화물, 라임화성, 에너지소재(음극재·양극재) 등 다양한 사업 부문을 운영하며, 이차전지 소재 분야에서 국내 유일하게 음극재와 양극재를 동시에 생산·납품하고 있습니다.
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부정
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기술적으로는 정배열 진입과 OBV 상승으로 인해 단기적인 상승 모멘텀이 충분하며, 실적 턴어라운드라는 긍정적 신호가 확인됩니다. 그러나 펀더멘털 측면에서 PER 3,000배가 넘는 극심한 밸류에이션 부담과 0.11%라는 매우 낮은 ROE는 중장기 투자 관점에서 하방 위험을 높이는 핵심 요인입니다. 특히 국민연금의 비중 축소는 기관 수급의 질적 악화를 의미합니다. 따라서 현재의 상승 추세는 실적보다는 기대감에 의한 것으로 판단되며, 실제 수익성 개선이 수치로 증명될 때까지는 보수적인 접근이 필요하므로 '관망' 의견을 제시합니다.
2026.09.02176,000원
상단 220,000하단 160,000
2026.05.292026.09.02
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