크리스탈신소재

장기적으로는 우하향하는 추세가 지속되고 있으며, 최근 1,100원 후반대에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다. 단기적으로는 5일 이동평균선 부근에서 등락을 반복하고 있으나, 중장기 이동평균선이 현재가보다 훨씬 위에 위치해 있어 상단 저항이 매우 강한 상태입니다.

RSI는 35.4로 과매도 구간에 근접한 약세 상태이며, MACD는 음수 영역에서 시그널선 위에 위치하여 소폭 반등 가능성을 보이나 추세적 상승으로 보기 어렵습니다. OBV는 -14,866,736으로 20일 이동평균선(-14,538,625)보다 낮게 형성되어 있어, 가격의 횡보에도 불구하고 내부적으로는 매도 압력이 더 강한 괴리 현상이 관찰됩니다.

2025년 기준 EPS가 -80원으로 적자 전환하며 수익성이 악화되었습니다. BPS는 13,919원으로 자산 가치는 여전히 높으나, ROE가 -0.54%까지 떨어지며 자본 효율성이 크게 저하되었습니다. 현금흐름표 분석 결과, 영업현금흐름의 변동성이 매우 커 이익의 질이 낮으며, 당기순이익과 영업현금흐름의 불일치가 관찰되어 재무적 불확실성이 존재합니다.

최근 외국인 투자자의 매도세가 강하게 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자가 받아내는 수급 구조가 지속되고 있습니다. 공매도 비율은 0.06%로 낮고 신용잔고율 또한 0% 수준으로 매우 낮아, 추가적인 신용 붕괴 위험이나 공매도 과열 가능성은 낮으나 수급 주체의 질적 개선이 필요합니다.

제공된 섹터 데이터가 없어 구체적인 비교 분석은 불가하나, 합성운모 및 그래핀 관련 소재 사업의 특성상 전방 산업의 수요 회복 여부가 기업 가치 회복의 핵심이 될 것으로 보입니다.

주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,017원(볼린저밴드 하단)과 심리적 지지선인 1,000원 라인으로 판단됩니다. 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 1,307원과 강력한 장기 저항대인 120일 이동평균선 1,797원 부근에 형성되어 있습니다.