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현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 역배열 상태인 강한 하락 추세에 있습니다. 5일(15,192원), 20일(16,866원), 60일(19,443원) 이동평균선이 순차적으로 위에 위치하며 주가를 압박하고 있어, 추세 반전을 위한 강력한 모멘텀이 부족한 상황입니다.

RSI는 22.84로 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성은 있으나, MACD(-1,108.58)가 시그널선(-1,051.09) 아래에서 하락폭을 키우고 있어 하락 압력이 여전합니다. 특히 OBV가 -5,458,354로 20일 평균(-5,250,978)보다 낮게 형성되며 지속적으로 하락하고 있어, 자금의 유출이 계속되는 괴리 현상이 관찰됩니다.

재무적으로는 2023년 EPS -6,382원, 2024년 -1,290원에서 2025년 86원으로 흑자 전환에 성공하며 적자 폭을 줄인 점은 긍정적입니다. 현재 EPS는 128원, ROE는 2.22%로 수익성이 매우 낮으며, BPS는 5,770원으로 과거 자본 잠식 우려가 있었으나 현재는 양수로 회복된 상태입니다. 다만 이익의 규모가 매우 작아 기초 체력이 약하며, 영업현금흐름 등 상세 재무제표 데이터가 부재하여 이익의 질을 완전히 확신하기 어렵습니다.

최근 외국인 투자자의 매도세가 뚜렷하며, 9월 3일 기준 -9,806주의 순매도를 기록하는 등 수급 이탈이 지속되고 있습니다. 개인은 하락분만큼 순매수하며 비중을 높이고 있으나 주가 방어에는 한계가 있습니다. 공매도 비율은 1.42% 수준으로 높지 않으며, 신용잔고율은 0.71%로 과열 수준은 아니나 하락 추세에서의 잠재적 매물 부담으로 작용할 수 있습니다.

코스닥 시장 평균 PER(47.91배) 대비 종목 PER(111.88배)가 극도로 높으며, PBR(2.48배) 또한 시장 평균(1.82배)을 상회하여 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. ROE(2.22%) 또한 시장 평균(3.80%)보다 낮아 섹터 내 경쟁력 및 효율성이 떨어지는 모습입니다.

주요 지지선은 볼린저밴드 하단인 13,326원 및 최근 저점 부근인 13,000원 초반대로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 16,866원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.