세미파이브

장기적으로 강한 하락 추세에 있습니다. 현재가(15,360원)가 20일(16,386원), 60일(19,990원), 120일(26,633원) 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태입니다. 최근 소폭의 반등 시도가 있었으나 20일선 저항에 부딪혀 다시 하락하는 모습입니다.

RSI는 42.95로 중립 수준이나 상승 동력이 약하며, MACD는 -1007.88로 마이너스 영역에 머물러 있어 하락 추세가 지속되고 있습니다. OBV는 25,094,480으로 최근 소폭 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 이탈 성향이 강한 것으로 분석됩니다.

재무 건전성이 취약합니다. 연간 EPS는 2024년 -10,353원에서 2026년 -159원으로 적자 폭을 크게 줄였으나, 여전히 마이너스 상태로 수익 창출 능력이 검증되지 않았습니다. ROE 역시 2026년 기준 -2.48%로 마이너스를 기록 중입니다. 다만, BPS가 2021년 4,961원에서 2026년 6,325원으로 꾸준히 상승하고 있어 자본 기초 체력은 보완되고 있는 모습입니다. 상세 재무제표 데이터 부재로 영업현금흐름의 질을 판단하기 어려우나, 지속적인 순손실로 인해 재무적 리스크가 존재합니다.

수급 상황이 부정적입니다. 최근 2026년 8월 28일 기준 기관(-20,354주)과 외국인(-16,572주)이 동시에 순매도하며 물량을 덜어내고 있으며, 이를 개인(+34,857주)이 모두 받아내고 있는 전형적인 약세 수급 패턴입니다. 신용잔고율은 0.62% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 기관의 지속적인 이탈이 하방 압력을 가하고 있습니다.

KRX TMI 섹터 내에서 PBR 2.36배로 업종 평균(2.15배)보다 약간 높은 수준입니다. 수익성이 뒷받침되지 않는 상황에서 업종 평균보다 높은 밸류에이션을 적용받고 있어 가격 매력도가 낮습니다.

주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선 부근인 16,400원대이며, 중기적으로는 20,000원 부근에 강력한 저항이 형성되어 있습니다. 지지선은 최근 저점 부근인 13,000원~14,000원 구간에서 형성될 가능성이 높습니다.