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밸류에이션
기계 및 로봇 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. 종목 PER(40.44배)과 PBR(3.70배)이 업종 평균인 KRX TMI(PER 19.16배, PBR 2.12배) 대비 2배 가까이 높아 상당히 고평가되어 있으며, ROE(9.15%) 또한 업종 평균(11.06%)보다 낮아 효율성 측면에서도 열위에 있습니다.
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티엑스알로보틱스
484810
코스닥당사는 2017년 법인 전환 후 상장한 물류자동화 및 로봇자동화 솔루션 전문기업입니다. 물류자동화사업부문에서는 휠소터, 플랩 소터, 틸트 트레이 소터 등 물류자동화 장비와 토탈 솔루션을, 로봇자동화사업부문에서는 공장자동화, 자율주행로봇, 모바일 매니퓰레이터 등 다양한 로봇자동화 솔루션을 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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티엑스알로보틱스는 로봇 자동화라는 성장 산업에 속해 있으나, 현재 투자 매력도는 낮습니다. 펀더멘털 측면에서 과거 급격한 적자 이력이 있고, 현재 밸류에이션이 업종 평균 대비 매우 고평가되어 있습니다. 기술적으로는 중장기 하락 추세 속에 있으며, OBV 하락과 기관·외국인의 수급 이탈, 신용잔고 증가라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 기술적 과매도 구간에 따른 단기 반등은 가능하겠으나, 중장기 관점에서는 추세 전환과 밸류에이션 조정이 선행되어야 하므로 보수적인 접근이 필요합니다.
2026.09.0312,880원
상단 14,800하단 12,100
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무제표 원천 데이터는 부족하나 지표 분석 결과, 2025년 주당순이익(EPS)이 -1,032원으로 급감하며 큰 폭의 적자를 기록한 이력이 확인됩니다. 현재 ROE는 9.15%로 회복세를 보이고 있으며 BPS는 3,578원으로 지속 상승 중이나, 과거의 실적 변동성이 매우 커 이익의 질과 안정성이 낮다고 판단됩니다.
25
기술
중장기 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 20일 이동평균선(15,479원)과 120일 이동평균선(14,534원)보다 훨씬 아래에 위치하며 강한 하방 압력을 받고 있습니다. 최근 단기 급락 후 바닥을 다지는 구간이나, 추세 전환을 위한 반등 신호는 아직 부족한 상태입니다. RSI가 25.76으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -29.19로 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. 특히 OBV(26,880,057)가 20일 이동평균선(28,875,080)을 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 자금이 지속적으로 이탈하는 괴리 현상이 관찰됩니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단(LBB) 및 60일 이동평균선이 밀집한 12,200원 ~ 12,600원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 120일 이동평균선인 14,500원대와 중기 저항선인 20일 이동평균선 15,400원대가 강력한 벽으로 작용할 전망입니다.
25
수급
수급 상황이 매우 부정적입니다. 8월 20일 기관의 대량 매도(-198,107주) 이후 기관 수급이 거의 회복되지 않았으며, 최근 외국인 또한 순매도세를 유지하고 있습니다. 특히 신용잔고율이 0.63%에서 2.98%까지 가파르게 상승하며 하락 시 반대매매로 인한 추가 하락 위험(오버행)이 잠재해 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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중장기 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 20일 이동평균선(15,479원)과 120일 이동평균선(14,534원)보다 훨씬 아래에 위치하며 강한 하방 압력을 받고 있습니다. 최근 단기 급락 후 바닥을 다지는 구간이나, 추세 전환을 위한 반등 신호는 아직 부족한 상태입니다.
RSI가 25.76으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD는 -29.19로 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. 특히 OBV(26,880,057)가 20일 이동평균선(28,875,080)을 하회하고 있어, 가격 하락과 함께 자금이 지속적으로 이탈하는 괴리 현상이 관찰됩니다.
재무제표 원천 데이터는 부족하나 지표 분석 결과, 2025년 주당순이익(EPS)이 -1,032원으로 급감하며 큰 폭의 적자를 기록한 이력이 확인됩니다. 현재 ROE는 9.15%로 회복세를 보이고 있으며 BPS는 3,578원으로 지속 상승 중이나, 과거의 실적 변동성이 매우 커 이익의 질과 안정성이 낮다고 판단됩니다.
수급 상황이 매우 부정적입니다. 8월 20일 기관의 대량 매도(-198,107주) 이후 기관 수급이 거의 회복되지 않았으며, 최근 외국인 또한 순매도세를 유지하고 있습니다. 특히 신용잔고율이 0.63%에서 2.98%까지 가파르게 상승하며 하락 시 반대매매로 인한 추가 하락 위험(오버행)이 잠재해 있습니다.
기계 및 로봇 섹터 내에서 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. 종목 PER(40.44배)과 PBR(3.70배)이 업종 평균인 KRX TMI(PER 19.16배, PBR 2.12배) 대비 2배 가까이 높아 상당히 고평가되어 있으며, ROE(9.15%) 또한 업종 평균(11.06%)보다 낮아 효율성 측면에서도 열위에 있습니다.
주요 지지선은 볼린저 밴드 하단(LBB) 및 60일 이동평균선이 밀집한 12,200원 ~ 12,600원 부근입니다. 저항선은 단기적으로 120일 이동평균선인 14,500원대와 중기 저항선인 20일 이동평균선 15,400원대가 강력한 벽으로 작용할 전망입니다.
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