도우인시스

전기전자 및 제조 섹터 내에서 비교했을 때, 해당 종목의 PER(주가수익비율)은 380.82배로 KRX TMI 평균인 19.16배와 비교하여 극단적으로 높습니다. ROE 또한 업종 평균(약 11.06%)에 크게 못 미치는 0.32%로, 섹터 내 경쟁력이 약화된 상태입니다.

수익성 지표가 매우 취약합니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 49원으로 매우 낮으며, ROE(자기자본이익률)는 0.32%에 불과하여 자본 효율성이 극히 떨어지는 상태입니다. BPS(주당순자산가치)는 15,451원으로 자산 가치는 뒷받침되나, 이익 창출 능력이 현저히 낮아 재무적 성장이 정체되어 있습니다.

최근 주가는 단기적인 조정 국면에 있으며, 20일 이동평균선(19,145원) 아래에서 머물며 약세를 보이고 있습니다. 다만, 60일 이동평균선(17,097원)보다는 높은 수준을 유지하며 바닥을 다지려는 시도가 관찰됩니다. 5일 이동평균선(18,532원)은 현재가보다 아래에 위치하여 단기 반등의 발판을 마련 중이나, 20일 이동평균선이 저항선 역할을 하고 있습니다. RSI는 43.95로 중립 수준이며, MACD는 시그널 선(562.76)보다 낮은 351.06을 기록하며 하락 추세의 힘이 남아 있음을 시사합니다. OBV는 313,737로 가격 조정 시에도 거래량이 일정 부분 유지되고 있으나, 가격과의 동행성은 다소 약화된 상태입니다. 단기적인 주요 지지선은 최근 저점 부근인 17,600원~18,000원 구간이며, 강력한 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 19,150원 및 전고점 부근입니다.

최근 수급 상황은 부정적입니다. 2026년 9월 2일 기준 외국인이 4,585주를 순매도하며 매도세를 주도하였고, 기관 또한 416주를 순매도하였습니다. 개인만이 5,001주를 순매수하며 물량을 받아내고 있는 형국입니다. 공매도 비율 또한 최근 9%대를 기록하며 하락 압력을 높이고 있습니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.