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달바글로벌

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코스피

당사는 화장품, 건강기능식품, 홈뷰티기기 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2016년 설립 후 상장하였으며, 대표 화장품 브랜드 d'Alba와 건강기능식품 브랜드 Veganery를 중심으로 프리미엄 비건 뷰티 및 이너뷰티 제품을 제공합니다.

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AI STOCK ANALYSIS

종목 분석

분석일 2026.08.28

달바글로벌은 압도적인 수익성(ROE 41%+)과 매우 탄탄한 재무 건전성을 보유한 우량 기업입니다. 하지만 현재 주가는 시장 평균 대비 높은 밸류에이션 부담을 안고 있으며, 기술적으로도 OBV 하락과 MACD 음의 값 등 단기 조정 신호가 나타나고 있습니다. 따라서 중장기적 성장성은 유효하나, 현재 시점에서는 기술적 반등을 통한 지지 확인 및 밸류에이션 매력도가 높아지는 구간까지 기다리는 관망(Wait-and-See) 전략이 적절합니다.

61
AI 종합 판단
PRICE CONTEXT

최근 60거래일 흐름

종가 기준
2026.08.28229,000원
상단 275,000하단 195,000
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

25
밸류에이션

섹터 평균(PER 19.42배, ROE 11.07%) 대비 매우 높은 ROE(41.15%)를 기록하며 시장 내 독보적인 경쟁력을 입증하고 있으나, 밸류에이션 지표(PER 34.73배, PBR 14.29배)는 업종 평균보다 높은 프리미엄을 받고 있습니다.

100
재무

2026년 6월 기준 매출액 1,868.6억 원, 영업이익 472.4억 원으로 매우 강력한 수익성을 보여주고 있으며, 영업이익률은 약 25.3%에 달합니다. ROE(자기자본이익률)는 41.15%로 압도적이며, 부채비율은 약 34.99%로 재무 건전성이 매우 우수합니다. 또한 영업활동현금흐름(412.6억 원)이 영업이익과 유사한 수준으로 발생하고 있어 이익의 질이 매우 높습니다.

50
기술

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 하회하며 하락 조정 국면에 있으나, 120일 이동평균선(205,528원) 위에서 가격을 형성하며 중장기적인 상승 추세는 유지하고 있습니다. RSI는 42.8로 과매도 구간에 근접하며 하락 압력을 받고 있고, MACD는 음의 값을 기록하며 데드크로스 상태를 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 OBV 20일 이동평균선인 4,071,752원보다 낮은 3,810,615원을 기록하고 있어, 최근 가격 하락과 함께 매수세가 약화되었음을 시사합니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 220,000원과 중장기 지지선인 120일 이동평균선 근처인 205,000원대로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기 고점인 233,000원과 이전 매물대가 집중된 246,000원 부근입니다.

75
수급

최근 외국인이 40,752주를 순매수하며 수급 개선을 시도하고 있으며, 국민연금이 6.19%의 지분을 보유하여 안정적인 수급 기반을 갖추고 있습니다. 다만, 공매도 비율이 9.42%로 최근 상승 추세에 있어 주가 상승 시 상방 압력으로 작용할 수 있습니다.

50
뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

75
안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 하회하며 하락 조정 국면에 있으나, 120일 이동평균선(205,528원) 위에서 가격을 형성하며 중장기적인 상승 추세는 유지하고 있습니다.

기술적 지표

RSI는 42.8로 과매도 구간에 근접하며 하락 압력을 받고 있고, MACD는 음의 값을 기록하며 데드크로스 상태를 유지하고 있습니다. 특히 OBV가 OBV 20일 이동평균선인 4,071,752원보다 낮은 3,810,615원을 기록하고 있어, 최근 가격 하락과 함께 매수세가 약화되었음을 시사합니다.

재무·가치

2026년 6월 기준 매출액 1,868.6억 원, 영업이익 472.4억 원으로 매우 강력한 수익성을 보여주고 있으며, 영업이익률은 약 25.3%에 달합니다. ROE(자기자본이익률)는 41.15%로 압도적이며, 부채비율은 약 34.99%로 재무 건전성이 매우 우수합니다. 또한 영업활동현금흐름(412.6억 원)이 영업이익과 유사한 수준으로 발생하고 있어 이익의 질이 매우 높습니다.

수급

최근 외국인이 40,752주를 순매수하며 수급 개선을 시도하고 있으며, 국민연금이 6.19%의 지분을 보유하여 안정적인 수급 기반을 갖추고 있습니다. 다만, 공매도 비율이 9.42%로 최근 상승 추세에 있어 주가 상승 시 상방 압력으로 작용할 수 있습니다.

업종 환경

섹터 평균(PER 19.42배, ROE 11.07%) 대비 매우 높은 ROE(41.15%)를 기록하며 시장 내 독보적인 경쟁력을 입증하고 있으나, 밸류에이션 지표(PER 34.73배, PBR 14.29배)는 업종 평균보다 높은 프리미엄을 받고 있습니다.

지지·저항

주요 지지선은 최근 저점 부근인 220,000원과 중장기 지지선인 120일 이동평균선 근처인 205,000원대로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기 고점인 233,000원과 이전 매물대가 집중된 246,000원 부근입니다.