50
밸류에이션
화학 및 제조 섹터 내에서 KRX TMI 지수 평균 ROE(11.07%)보다 높은 12.67%의 ROE를 기록하며 업종 내에서 상대적으로 효율적인 경영 성과를 내고 있는 것으로 분석됩니다.
광고 영역
삼양엔씨켐
482630
코스닥QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
51
삼양엔씨켐은 EPS의 폭발적인 성장과 ROE 개선이라는 매우 긍정적인 펀더멘털을 보유하고 있음에도 불구하고, 주가 추세와 수급은 이를 전혀 반영하지 못하는 심각한 괴리 상태에 있습니다. 밸류에이션상으로는 업종 평균 수준의 PER(19.18배)을 유지하고 있어 과평가 상태는 아니나, 기관의 매도세와 역배열 차트가 하방 압력을 가하고 있습니다. 실적 성장이라는 강력한 엔진이 주가 상승으로 이어지기 위해서는 수급 주체의 변화와 기술적 추세 전환이 선행되어야 하므로, 현재는 공격적인 매수보다는 추세 확인 후 진입하는 관망 전략이 적절합니다.
2026.09.0312,200원
상단 15,000하단 11,500
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
실적 성장세는 매우 강력합니다. 주당순이익(EPS)이 2020년 48원에서 2026년 1,055원까지 가파르게 상승했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2020년 1.51%에서 2026년 17.29%로 크게 개선되어 수익성이 극대화되고 있습니다. 다만, 재무제표 세부 항목(손익계산서, 현금흐름표) 데이터가 제공되지 않아 실제 영업현금흐름의 질과 부채 세부 내역을 통한 건전성 검증에는 한계가 있습니다.
25
기술
중장기적으로 우하향하는 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두의 아래에 위치하고 있어 전형적인 역배열 상태이며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 상단 저항에 부딪히는 모습입니다. 최근 이동평균선은 MA5(13,430원), MA20(13,577원), MA60(14,579원), MA120(16,491원) 순으로 배치되어 강한 저항대를 형성하고 있습니다. RSI는 51.39로 중립 수준이며, MACD는 -81.07로 시그널선 아래에 머물러 있어 추세 전환의 신호가 아직 부족합니다. 특히 OBV가 20일 이동평균선(36,725,681)보다 낮은 36,596,007을 기록하며 자금 이탈이 지속되고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 12,500원~13,000원 영역으로 보이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 13,500원대, 2차 저항선은 60일 이동평균선이 있는 14,600원 부근으로 설정됩니다.
25
수급
수급 측면에서는 부정적입니다. 최근 기관의 지속적인 순매도세가 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자들이 받아내는 형태의 수급 불균형이 관찰됩니다. 신용잔고율은 1.79% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율은 9.27%로 일시적 상승세를 보이고 있어 상단 압력으로 작용하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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중장기적으로 우하향하는 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두의 아래에 위치하고 있어 전형적인 역배열 상태이며, 단기적인 반등 시도에도 불구하고 상단 저항에 부딪히는 모습입니다.
최근 이동평균선은 MA5(13,430원), MA20(13,577원), MA60(14,579원), MA120(16,491원) 순으로 배치되어 강한 저항대를 형성하고 있습니다. RSI는 51.39로 중립 수준이며, MACD는 -81.07로 시그널선 아래에 머물러 있어 추세 전환의 신호가 아직 부족합니다. 특히 OBV가 20일 이동평균선(36,725,681)보다 낮은 36,596,007을 기록하며 자금 이탈이 지속되고 있습니다.
실적 성장세는 매우 강력합니다. 주당순이익(EPS)이 2020년 48원에서 2026년 1,055원까지 가파르게 상승했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2020년 1.51%에서 2026년 17.29%로 크게 개선되어 수익성이 극대화되고 있습니다. 다만, 재무제표 세부 항목(손익계산서, 현금흐름표) 데이터가 제공되지 않아 실제 영업현금흐름의 질과 부채 세부 내역을 통한 건전성 검증에는 한계가 있습니다.
수급 측면에서는 부정적입니다. 최근 기관의 지속적인 순매도세가 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자들이 받아내는 형태의 수급 불균형이 관찰됩니다. 신용잔고율은 1.79% 수준으로 과열 상태는 아니며, 공매도 비율은 9.27%로 일시적 상승세를 보이고 있어 상단 압력으로 작용하고 있습니다.
화학 및 제조 섹터 내에서 KRX TMI 지수 평균 ROE(11.07%)보다 높은 12.67%의 ROE를 기록하며 업종 내에서 상대적으로 효율적인 경영 성과를 내고 있는 것으로 분석됩니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 12,500원~13,000원 영역으로 보이며, 1차 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 13,500원대, 2차 저항선은 60일 이동평균선이 있는 14,600원 부근으로 설정됩니다.
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