에이럭스

에이럭스의 PER은 54.11배로, 시장 평균(KRX TMI)인 19.16배와 비교했을 때 상당히 높은 고평가 상태입니다. ROE 또한 3.90%로 시장 평균인 11.06%를 크게 밑돌고 있어 수익성 측면에서 업종 대비 열위에 있습니다.

2026년 2분기 기준 매출액은 약 219억 원으로 전 분기 대비 성장세를 보였으나, 영업이익은 -12.5억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 당기순이익은 -0.3억 원으로 적자폭이 크게 개선되었음에도 불구하고, 영업활동현금흐름은 -3.9억 원을 기록하며 이익의 질 측면에서 현금 흐름이 원활하지 않습니다. 또한 부채비율이 약 158%로 나타나 재무적 부담이 존재합니다.

최근 5거래일간 주가가 7,640원에서 7,160원까지 지속적으로 하락하며 단기적인 약세 추세를 보이고 있습니다. 중기적으로도 이동평균선들이 현재가 아래에 위치하며 하락 압력이 이어지고 있습니다. 현재가는 5일(7,456원), 20일(7,588원), 60일(7,460원) 이동평균선보다 낮은 위치에 있어 역배열 형태를 보입니다. RSI는 44.49로 중립적인 약세 구간에 있으며, OBV는 38,938,299로 가격 하락과 동행하며 완만하게 감소하고 있어 매수세 유입이 부족한 상황입니다. 단기적으로는 최근 저점인 7,090원과 심리적 지지선인 7,000원이 주요 지지선 역할을 할 것으로 보입니다. 상단 저항선은 이전 반등 시도 구간인 7,500원과 7,700원 부근에 형성되어 있습니다.

최근 외국인의 순매도가 관찰되고 있으며, 공매도 비율이 10.14%로 다소 높은 수준을 유지하고 있어 수급 측면에서 하방 압력이 작용하고 있습니다. 신용잔고율은 2.56%로 과열 수준은 아니지만 주가 하락 시 변동성을 키울 수 있는 요인입니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.