아이언디바이스

464500

코스닥

아이언디바이스는 2008년에 설립된 팹리스 반도체 기업으로, 혼성신호 SoC(System-on-Chip) 반도체의 기획, 설계, 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다. 주요 사업은 전력전자기술 기반의 혼성신호 시스템반도체를 개발·공급하는 것으로, 스마트폰, 자동차, 가전, 산업용 기기 등 다양한 분야에 고효율 스피커앰프, 모터드라이버, 전력변환 장치용 반도체를 제공합니다.

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QUANTYLAB VIEW

종목 분석

부정

신뢰도 85%

매출 성장에도 불구하고 영업적자가 지속되고 있으며, 재무활동을 통한 자금 조달 의존도가 높은 점이 중장기적 위험 요소입니다. 기술적으로도 역배열 하락 추세에 있어, 실적의 턴어라운드와 영업현금흐름의 안정적인 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요합니다. 따라서 현재 시점에서는 매도 의견을 제시합니다.

2026.09.041,744원

상단 2,050하단 1,450

2026.06.022026.09.04

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

전기전자 및 코스닥 소형주 섹터에 속해 있으며, 시장 전체의 변동성에 민감하게 반응합니다. 현재 PBR은 0.91로 KRX TMI 평균(2.04) 대비 낮게 형성되어 있으나, 이는 적자 지속에 따른 저평가 측면이 강합니다.

재무

매출액은 2026년 6월 기준 5,680,308,645원으로 성장세를 보였으나, 영업이익은 -1,325,522,705원으로 지속적인 적자 구조를 탈피하지 못하고 있습니다. 영업활동현금흐름은 517,645,909원으로 소폭 흑자 전환을 시도 중이나, 재무활동현금흐름이 10,622,055,684원으로 매우 높아 외부 자금 조달에 의존하여 운영되고 있는 점이 특징입니다. 부채총계는 19,470,038,434원으로 자산 대비 관리 필요성이 존재합니다.

기술

단기 및 중기적으로 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 하락 압력이 지속되고 있습니다. RSI가 31.79로 과매도 구간에 근접해 있어 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -17.46으로 신호선(-11.79) 아래에 머무는 데드크로스 상태가 지속되고 있습니다. OBV는 52,461,784로 가격 하락과 함께 완만한 약세를 보이며 수급의 강도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,680원이며, 중기 저항선은 이동평균선과 BPS(주당순자산)가 밀집된 1,900원~2,000원 구간으로 판단됩니다.

수급

최근 외국인이 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 그 물량을 개인이 받아내는 형태의 수급이 나타나고 있습니다. 공매도 비율은 1~4% 수준으로 극단적 과열은 아니지만, 외국인의 이탈이 지속되는 점은 부정적입니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

단기 및 중기적으로 하락 추세가 뚜렷합니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 역배열 상태로, 하락 압력이 지속되고 있습니다.

기술적 지표

RSI가 31.79로 과매도 구간에 근접해 있어 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -17.46으로 신호선(-11.79) 아래에 머무는 데드크로스 상태가 지속되고 있습니다. OBV는 52,461,784로 가격 하락과 함께 완만한 약세를 보이며 수급의 강도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,680원이며, 중기 저항선은 이동평균선과 BPS(주당순자산)가 밀집된 1,900원~2,000원 구간으로 판단됩니다.