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밸류에이션
의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 6.82배를 기록하고 있으며, 이는 시장 평균(KRX TMI 2.11배) 대비 매우 높은 수준입니다. 성장성에 대한 기대감이 반영되어 있으나, 실제 재무 성과가 이를 뒷받침하지 못해 섹터 내에서도 고평가 영역에 위치해 있습니다.
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에스오에스랩
464080
코스닥당사는 라이다(LiDAR) 기술을 기반으로 자율주행, 스마트 인프라, 산업 자동화 등 다양한 분야에 라이다 센서 및 솔루션을 공급하는 전문 기업입니다. 주요 사업 부문은 자율주행 차량, 로봇, 스마트시티, 산업안전 등이며, 라이다 센서와 이를 활용한 다양한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적으로는 단기 반등 추세에 진입하여 긍정적인 신호를 보내고 있으나, 펀더멘털 측면에서는 지속적인 적자와 ROE의 급격한 하락 등 심각한 수익성 악화가 진행 중입니다. 특히 PBR 6.82배라는 밸류에이션은 현재의 적자 구조 대비 지나치게 높게 형성되어 있어 하방 위험이 큽니다. 중장기 투자 관점에서 실적 턴어라운드의 명확한 근거가 부족하므로, 현재 가격대에서는 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.029,650원
상단 12,500하단 8,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 건전성이 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE가 -60.6%까지 급락하며 수익성이 심각하게 악화되었고, 연간 EPS 또한 2024년(-720원), 2025년(-1,000원) 연속 적자를 기록하고 있습니다. 주당순자산(BPS)은 1,486원으로 낮으며, 이익의 부재로 인해 영업현금흐름의 질적 개선이 확인되지 않는 구조적 적자 상태입니다.
75
기술
단기 및 중기적으로 상승 전환 시도를 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(10,052원)과 20일 이동평균선(9,532원)이 우상향하며 주가를 지지하고 있으나, 120일 이동평균선(12,438원) 아래에 위치하여 장기적인 하락 추세는 완전히 벗어나지 못한 상태입니다. MACD 지표가 295.4로 시그널선(208.97) 위에 위치하며 골든크로스를 유지하고 있어 단기 상승 동력이 유효합니다. RSI는 59.96으로 중립 이상의 강세를 보이며, OBV는 67,909,767로 20일 이동평균선(67,265,817)보다 높게 형성되어 가격 상승과 거래량이 완만하게 동행하는 모습입니다. 주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 9,500원~9,600원 부근으로 판단됩니다. 주요 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선이 위치한 12,400원대이며, 이 구간의 돌파 여부가 중장기 추세 전환의 핵심입니다.
50
수급
최근 외국인과 기관의 매수세가 교차하는 가운데, 8월 31일 기준 기관의 순매도(-3,068주)가 나타나며 수급 동력이 약화되었습니다. 공매도 비율은 9.8%로 낮은 수준은 아니며, 신용잔고율은 0.31% 수준으로 유지되어 과열 상태는 아니지만 주도적인 매수 주체가 부재한 상황입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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단기 및 중기적으로 상승 전환 시도를 보이고 있습니다. 5일 이동평균선(10,052원)과 20일 이동평균선(9,532원)이 우상향하며 주가를 지지하고 있으나, 120일 이동평균선(12,438원) 아래에 위치하여 장기적인 하락 추세는 완전히 벗어나지 못한 상태입니다.
MACD 지표가 295.4로 시그널선(208.97) 위에 위치하며 골든크로스를 유지하고 있어 단기 상승 동력이 유효합니다. RSI는 59.96으로 중립 이상의 강세를 보이며, OBV는 67,909,767로 20일 이동평균선(67,265,817)보다 높게 형성되어 가격 상승과 거래량이 완만하게 동행하는 모습입니다.
재무 건전성이 매우 취약합니다. 2025년 기준 ROE가 -60.6%까지 급락하며 수익성이 심각하게 악화되었고, 연간 EPS 또한 2024년(-720원), 2025년(-1,000원) 연속 적자를 기록하고 있습니다. 주당순자산(BPS)은 1,486원으로 낮으며, 이익의 부재로 인해 영업현금흐름의 질적 개선이 확인되지 않는 구조적 적자 상태입니다.
최근 외국인과 기관의 매수세가 교차하는 가운데, 8월 31일 기준 기관의 순매도(-3,068주)가 나타나며 수급 동력이 약화되었습니다. 공매도 비율은 9.8%로 낮은 수준은 아니며, 신용잔고율은 0.31% 수준으로 유지되어 과열 상태는 아니지만 주도적인 매수 주체가 부재한 상황입니다.
의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 6.82배를 기록하고 있으며, 이는 시장 평균(KRX TMI 2.11배) 대비 매우 높은 수준입니다. 성장성에 대한 기대감이 반영되어 있으나, 실제 재무 성과가 이를 뒷받침하지 못해 섹터 내에서도 고평가 영역에 위치해 있습니다.
주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 9,500원~9,600원 부근으로 판단됩니다. 주요 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선이 위치한 12,400원대이며, 이 구간의 돌파 여부가 중장기 추세 전환의 핵심입니다.
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