25
밸류에이션
원자력 및 화력발전 정비 섹터 내에서 사업적 지위는 견고하나, 밸류에이션 측면에서는 부담이 있습니다. KRX TMI 평균 PER(18.41배) 및 PBR(2.04배) 대비 우진엔텍의 PER(22.24배)과 PBR(2.32배)은 상회하고 있어 섹터 평균 대비 고평가된 상태입니다.
광고 영역
우진엔텍
457550
코스닥당사는 2013년 설립되어 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비 전문기업으로 성장하였으며, 2014년 고리 제2발전소 정비용역 수주를 시작으로 다양한 발전설비 정비 사업을 수행해왔습니다. 주요 사업은 원자력 및 화력발전소의 경상정비, 계획예방정비, 시운전공사, 부품 및 시스템 공급 등으로, 설비 진단과 성능 개선을 포함한 종합 솔루션을 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
중장기 투자 관점에서 우진엔텍은 수익성 지표(ROE, EPS)의 하향 추세, 섹터 대비 높은 밸류에이션, 그리고 외국인과 기관의 지속적인 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 요소가 겹쳐 있습니다. 기술적으로도 완전한 역배열 하락 추세에 있어 단기 반등보다는 추가 조정의 위험이 더 큽니다. 펀더멘털의 회복과 수급 주체의 전환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하므로 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.0412,990원
상단 14,100하단 11,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
BPS가 5,483원으로 꾸준히 상승하며 자본의 절대 규모는 커지고 있으나, 수익성 지표는 악화되고 있습니다. EPS는 572원으로 과거 700~800원대에서 하락했으며, ROE 또한 10.43%로 하향 추세에 있어 이익 창출 능력이 둔화되고 있습니다. 다만, 재무제표 상의 자본 축적은 이루어지고 있어 재무 건전성 자체는 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
25
기술
최근 주가는 지속적인 하향 곡선을 그리며 약세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 위에서부터 순차적으로 배열된 완전한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. RSI는 24.7로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락 폭을 넓히며 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. OBV는 13,964,739로 20일 평균보다 낮으며, 주가 하락과 함께 거래 지표가 동행하며 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 14,034원 부근이며, 이를 돌파해야 추세 전환을 논할 수 있습니다. 지지선은 최근 최저점인 12,600원 부근에서 형성되어 있으나, 추세 붕괴 시 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.
0
수급
수급 상황이 매우 좋지 않습니다. 최근 외국인과 기관의 강한 순매도가 지속되고 있으며, 이를 개인 투자자가 모두 받아내고 있는 전형적인 수급 악화 패턴입니다. 신용잔고율은 3.78%로 소폭 감소하며 과열은 진정되었으나, 수급 주체의 개선 없이는 반등이 어렵습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 주가는 지속적인 하향 곡선을 그리며 약세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 위에서부터 순차적으로 배열된 완전한 역배열 상태로, 중장기적인 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
RSI는 24.7로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락 폭을 넓히며 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. OBV는 13,964,739로 20일 평균보다 낮으며, 주가 하락과 함께 거래 지표가 동행하며 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
BPS가 5,483원으로 꾸준히 상승하며 자본의 절대 규모는 커지고 있으나, 수익성 지표는 악화되고 있습니다. EPS는 572원으로 과거 700~800원대에서 하락했으며, ROE 또한 10.43%로 하향 추세에 있어 이익 창출 능력이 둔화되고 있습니다. 다만, 재무제표 상의 자본 축적은 이루어지고 있어 재무 건전성 자체는 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
수급 상황이 매우 좋지 않습니다. 최근 외국인과 기관의 강한 순매도가 지속되고 있으며, 이를 개인 투자자가 모두 받아내고 있는 전형적인 수급 악화 패턴입니다. 신용잔고율은 3.78%로 소폭 감소하며 과열은 진정되었으나, 수급 주체의 개선 없이는 반등이 어렵습니다.
원자력 및 화력발전 정비 섹터 내에서 사업적 지위는 견고하나, 밸류에이션 측면에서는 부담이 있습니다. KRX TMI 평균 PER(18.41배) 및 PBR(2.04배) 대비 우진엔텍의 PER(22.24배)과 PBR(2.32배)은 상회하고 있어 섹터 평균 대비 고평가된 상태입니다.
주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 14,034원 부근이며, 이를 돌파해야 추세 전환을 논할 수 있습니다. 지지선은 최근 최저점인 12,600원 부근에서 형성되어 있으나, 추세 붕괴 시 추가 하락 가능성이 열려 있습니다.
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