25
밸류에이션
보안 반도체 섹터 내에서 기술적 잠재력은 보유하고 있으나, 현재 PBR이 5.12배로 KRX TMI 평균인 2.15배 대비 상당히 높은 수준입니다.
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아이씨티케이
456010
코스닥아이씨티케이㈜는 글로벌 보안 트렌드에 맞춰 독자적인 VIA PUF™ 보안 IP와 양자내성암호(PQC)를 결합한 Security System-on-Chip(SoC)를 개발 및 공급하는 하드웨어 기반 보안 반도체 전문기업입니다. 당사는 보안 모듈, 통신 장비, 보안 플랫폼을 아우르는 End-to-End 보안 수직화 기술 체계를 구축하여 초연결 시대에 필요한 보안 인프라를 제공합니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
32
영업 적자 지속과 영업활동현금흐름의 악화, 그리고 기술적 역배열 상태가 결합되어 하방 압력이 강한 상황입니다. 또한 업종 평균 대비 높은 밸류에이션(PBR)은 가격 부담을 가중시키고 있습니다. 중장기적 관점에서 실적의 턴어라운드와 현금흐름 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 매도 관점을 유지합니다.
2026.09.0215,060원
상단 18,500하단 12,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
2026년 6월 기준 매출액은 약 17.2억 원, 영업이익은 약 -19.4억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 특히 영업활동현금흐름이 -27.9억 원을 기록하며 영업을 통해 현금이 유출되는 등 이익의 질이 악화된 상태입니다. 다만, 부채비율은 약 47.6%로 재무 건전성은 양호하게 유지되고 있습니다.
25
기술
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 단기 및 중기적 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. RSI는 42.05로 약세 구간에 있으며, MACD가 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태를 유지하고 있습니다. OBV는 전일 대비 소폭 감소하며 매수세의 약화를 보여줍니다. 주요 지지선은 15,000원 부근이며, 단기 저항선은 17,500원, 중기 저항선은 120일 이동평균선 부근인 18,800원입니다.
50
수급
8월 28일 외국인의 대량 매도세가 관찰되었으며, 이에 대응하는 개인의 매수세가 유입되었으나 수급의 연속성은 낮습니다. 신용 잔고율은 0.87%로 낮은 수준을 유지하고 있어 과열 양상은 보이지 않습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 역배열 상태로, 단기 및 중기적 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
RSI는 42.05로 약세 구간에 있으며, MACD가 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태를 유지하고 있습니다. OBV는 전일 대비 소폭 감소하며 매수세의 약화를 보여줍니다.
2026년 6월 기준 매출액은 약 17.2억 원, 영업이익은 약 -19.4억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 특히 영업활동현금흐름이 -27.9억 원을 기록하며 영업을 통해 현금이 유출되는 등 이익의 질이 악화된 상태입니다. 다만, 부채비율은 약 47.6%로 재무 건전성은 양호하게 유지되고 있습니다.
8월 28일 외국인의 대량 매도세가 관찰되었으며, 이에 대응하는 개인의 매수세가 유입되었으나 수급의 연속성은 낮습니다. 신용 잔고율은 0.87%로 낮은 수준을 유지하고 있어 과열 양상은 보이지 않습니다.
보안 반도체 섹터 내에서 기술적 잠재력은 보유하고 있으나, 현재 PBR이 5.12배로 KRX TMI 평균인 2.15배 대비 상당히 높은 수준입니다.
주요 지지선은 15,000원 부근이며, 단기 저항선은 17,500원, 중기 저항선은 120일 이동평균선 부근인 18,800원입니다.
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