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밸류에이션
KRX 기계장비 섹터의 평균 PBR이 4.42배인 것에 비해, 두산로보틱스의 PBR은 13.31배로 섹터 평균 대비 매우 높은 수준의 밸류에이션을 형성하고 있어 가격 부담이 높습니다.
두산로보틱스
454910
코스피당사는 2015년 협동로봇 4개 모델 개발을 시작으로 국내외 시장에 진출하였으며, 2025년 미국 ONExia 인수 및 북미법인 합병을 통해 북미 시장 공략을 본격화한 상장 기업입니다. 주요 사업은 협동로봇 제조 및 솔루션 제공, 자회사를 통한 자동화 시스템(EOL, CMI) 사업으로 구성되어 있습니다.
2026.08.2871,600원
상단 82,000하단 58,000
2026.05.262026.08.28
부정
29
QUANTYLAB VIEW
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두산로보틱스는 협동로봇 시장의 성장 잠재력에도 불구하고, 현재 재무적 측면에서 영업현금흐름의 적자와 지속적인 투자 지출로 인한 수익성 확보 과제를 안고 있습니다. 기술적으로는 중장기 역배열 상태이며, 섹터 평균 대비 과도하게 높은 밸류에이션(PBR 13배 이상)과 외국인의 매도세, 공매도 증가가 맞물려 있습니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 실적 개선과 추세 전환이 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요하며, 현재 가격대에서의 매수는 위험도가 높다고 판단됩니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
영업활동현금흐름이 2026년 6월 기준 약 -77.5억 원으로 나타나며 지속적인 현금 유출이 발생하고 있습니다. 또한 대규모 투자활동(약 -1,112억 원)으로 인해 재무적 부담이 가중되고 있으며, 수익성 지표인 ROE가 마이너스 성장을 기록하는 등 영업이익 중심의 이익 창출 능력이 아직 안정화되지 못한 적자 구조를 보이고 있습니다.
50
기술
단기적으로는 5일 이동평균선 근처에서 반등을 시도하며 횡보하는 모습을 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 현재 주가보다 훨씬 높은 위치에 형성되어 있는 역배열 상태로 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 51.75로 과매수나 과매도 없는 중립 구간에 있으며, MACD는 음의 영역에서 시그널선과 교차하며 단기적인 기술적 반등 신호를 보내고 있습니다. OBV는 가격 변동과 함께 완만한 흐름을 보이고 있으나, 중장기 이평선과의 괴리가 커 추세 전환을 위해서는 강력한 거래량이 동반된 돌파가 필요합니다. 단기적인 지지선은 68,000원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기적으로는 60,000원 선이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보입니다. 반면, 저항선은 75,000원에서 80,000원 사이의 구간에 밀집되어 있습니다.
25
수급
최근 외국인 투자자의 순매도세가 관찰되며, 공매도 비율 또한 12.61%로 상승하여 수급 측면에서 하방 압력이 존재합니다. 기관은 일부 매수세를 보였으나 외국인의 이탈을 완전히 방어하기에는 부족한 상황입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기적으로는 5일 이동평균선 근처에서 반등을 시도하며 횡보하는 모습을 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 현재 주가보다 훨씬 높은 위치에 형성되어 있는 역배열 상태로 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
RSI는 51.75로 과매수나 과매도 없는 중립 구간에 있으며, MACD는 음의 영역에서 시그널선과 교차하며 단기적인 기술적 반등 신호를 보내고 있습니다. OBV는 가격 변동과 함께 완만한 흐름을 보이고 있으나, 중장기 이평선과의 괴리가 커 추세 전환을 위해서는 강력한 거래량이 동반된 돌파가 필요합니다.
영업활동현금흐름이 2026년 6월 기준 약 -77.5억 원으로 나타나며 지속적인 현금 유출이 발생하고 있습니다. 또한 대규모 투자활동(약 -1,112억 원)으로 인해 재무적 부담이 가중되고 있으며, 수익성 지표인 ROE가 마이너스 성장을 기록하는 등 영업이익 중심의 이익 창출 능력이 아직 안정화되지 못한 적자 구조를 보이고 있습니다.
최근 외국인 투자자의 순매도세가 관찰되며, 공매도 비율 또한 12.61%로 상승하여 수급 측면에서 하방 압력이 존재합니다. 기관은 일부 매수세를 보였으나 외국인의 이탈을 완전히 방어하기에는 부족한 상황입니다.
KRX 기계장비 섹터의 평균 PBR이 4.42배인 것에 비해, 두산로보틱스의 PBR은 13.31배로 섹터 평균 대비 매우 높은 수준의 밸류에이션을 형성하고 있어 가격 부담이 높습니다.
단기적인 지지선은 68,000원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기적으로는 60,000원 선이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보입니다. 반면, 저항선은 75,000원에서 80,000원 사이의 구간에 밀집되어 있습니다.