25
밸류에이션
반도체 장비 섹터 내에서 턴어라운드를 시도 중이나, 현재 PER 65.0배는 섹터 평균(18.41배) 대비 매우 고평가되어 있습니다. ROE(3.17%) 또한 섹터 평균(11.08%)에 크게 못 미치고 있어, 현재 주가는 실적보다는 미래 성장성에 대한 과도한 기대감이 반영되었거나, 최근 지수 하락에 따른 과도한 낙폭이 공존하는 상태입니다.
광고 영역
아이엠티
451220
코스닥당사는 건식세정 장비, 레이저 열처리 응용 장비, 반도체 화학 분석 장비 및 첨단 산업용 소재·부품 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 반도체, 디스플레이, 모바일 등 첨단산업에 적용되는 장비와 소재·부품이며, 종속회사를 통해 프로브카드용 MLC와 스마트폰 카메라용 Coil 등도 제조·납품하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
아이엠티는 재무적으로 적자에서 흑자로 전환하며 펀더멘털의 기초 체력을 회복하고 있는 긍정적인 신호가 있습니다. 하지만 중장기 투자 관점에서도 현재의 기술적 붕괴와 외국인의 강한 매도세, 그리고 업종 평균 대비 지나치게 높은 밸류에이션은 큰 부담 요소입니다. 특히 반도체 업황과 연동되는 코스닥 및 SOX 지수의 하락세가 지속되고 있어, 펀더멘털 개선이 주가로 반영되기까지 상당한 시간이 소요될 가능성이 큽니다. 따라서 현재 가격대에서 성급한 진입보다는 하락 추세가 멈추고 외국인 수급이 유입되는 확인 과정이 반드시 필요하다고 판단하여 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.048,310원
상단 11,500하단 6,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무적으로는 턴어라운드(실적 개선) 징후가 뚜렷합니다. 2024년 적자에서 2025년 EPS 124원으로 흑자 전환에 성공했으며, ROE 또한 -13.06%(2024년)에서 3.17%(현재)로 개선되었습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 7.01억 원으로 양수를 기록하며 이익의 질이 개선되고 있습니다. 다만, 투자활동현금흐름(-147.12억 원)과 재무활동현금흐름(280.11억 원)의 규모가 커, 외부 자금을 조달해 공격적인 설비투자를 진행하고 있는 단계로 분석됩니다.
0
기술
현재 주가는 강력한 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 위에 위치한 완벽한 역배열 상태이며, 최근 며칠간 하락 가속도가 붙으며 전저점을 위협하는 흐름을 보이고 있습니다. RSI가 16.8로 과매도 구간에 깊게 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -301.4로 시그널선 아래에서 하락 확산 중입니다. OBV는 13,687,665로 최근 가격 하락과 동행하며 점진적으로 감소하고 있어 매집보다는 이탈 세력이 우세한 상황입니다. 주요 지지선은 심리적 마지노선인 7,000원 초반대와 이전 저점 부근인 6,500원 선으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 9,168원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 10,241원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
0
수급
수급 상황은 매우 부정적입니다. 외국인이 최근 지속적으로 순매도세를 유지하며 주가 하락을 주도하고 있으며, 개인만이 물량을 받아내고 있습니다. 공매도 비율이 2026년 9월 2일 기준 0.1307%까지 상승하며 하방 압력이 가중되고 있습니다. 신용잔고율은 0.63% 수준으로 낮아 반대매매 위험은 제한적이나, 강력한 매수 주체의 부재가 뼈아픈 상황입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 강력한 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 순차적으로 위에 위치한 완벽한 역배열 상태이며, 최근 며칠간 하락 가속도가 붙으며 전저점을 위협하는 흐름을 보이고 있습니다.
RSI가 16.8로 과매도 구간에 깊게 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 -301.4로 시그널선 아래에서 하락 확산 중입니다. OBV는 13,687,665로 최근 가격 하락과 동행하며 점진적으로 감소하고 있어 매집보다는 이탈 세력이 우세한 상황입니다.
재무적으로는 턴어라운드(실적 개선) 징후가 뚜렷합니다. 2024년 적자에서 2025년 EPS 124원으로 흑자 전환에 성공했으며, ROE 또한 -13.06%(2024년)에서 3.17%(현재)로 개선되었습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 7.01억 원으로 양수를 기록하며 이익의 질이 개선되고 있습니다. 다만, 투자활동현금흐름(-147.12억 원)과 재무활동현금흐름(280.11억 원)의 규모가 커, 외부 자금을 조달해 공격적인 설비투자를 진행하고 있는 단계로 분석됩니다.
수급 상황은 매우 부정적입니다. 외국인이 최근 지속적으로 순매도세를 유지하며 주가 하락을 주도하고 있으며, 개인만이 물량을 받아내고 있습니다. 공매도 비율이 2026년 9월 2일 기준 0.1307%까지 상승하며 하방 압력이 가중되고 있습니다. 신용잔고율은 0.63% 수준으로 낮아 반대매매 위험은 제한적이나, 강력한 매수 주체의 부재가 뼈아픈 상황입니다.
반도체 장비 섹터 내에서 턴어라운드를 시도 중이나, 현재 PER 65.0배는 섹터 평균(18.41배) 대비 매우 고평가되어 있습니다. ROE(3.17%) 또한 섹터 평균(11.08%)에 크게 못 미치고 있어, 현재 주가는 실적보다는 미래 성장성에 대한 과도한 기대감이 반영되었거나, 최근 지수 하락에 따른 과도한 낙폭이 공존하는 상태입니다.
주요 지지선은 심리적 마지노선인 7,000원 초반대와 이전 저점 부근인 6,500원 선으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 9,168원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 10,241원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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