HD현대마린솔루션

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코스피

당사는 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 After Service 사업을 영위하고 있으며, 4개 군(AM솔루션, 벙커링, 친환경솔루션, 디지털솔루션)의 제품 및 서비스를 제공합니다. 2000년대 설립 이후 상장된 회사로, 선박 유지보수, 연료공급, 친환경 개조, 디지털 운항 솔루션 등 다양한 선박 관련 서비스를 통합적으로 제공하고 있습니다.

AM솔루션벙커링친환경솔루션디지털솔루션선박 유지보수관리 서비스엔진 기술서비스유무상보증 대행연료공급 서비스선박 개조 서비스선박자동화

QUANTYLAB VIEW

종목 분석

긍정

신뢰도 85%

기업의 펀더멘털은 매우 강력합니다. 높은 ROE와 낮은 부채비율, 안정적인 현금흐름은 중장기 투자자에게 매우 매력적인 요소입니다. 다만, 현재 기술적으로는 이동평균선 역배열 상태의 조정 구간에 있으며, PBR(주가순자산비율)이 11.28배로 섹터 평균 대비 높은 프리미엄을 받고 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 현재는 적극적인 매수보다는 주가가 주요 지지선인 20만 원 초반대에서 안착하는 것을 확인하며 분할 매수로 접근하는 관망(Hold) 전략이 유효합니다.

2026.09.02199,000원

상단 250,000하단 180,000

2026.05.292026.09.02

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

기계장비 섹터 내에서 매우 독보적인 수익성을 보여주고 있습니다. 섹터 평균 ROE가 9.79%인 것에 비해 32.69%라는 압도적인 수치를 기록 중이며, 이는 선박 생애주기 전반을 아우르는 서비스 모델의 경쟁력을 입증합니다.

100

재무

매우 우수한 수익성과 재무 건전성을 보유하고 있습니다. 2026년 6월 말 기준 ROE(자기자본이익률)는 32.69%로 매우 높으며, 부채비율은 약 21.6% 수준으로 매우 안정적입니다. 특히 영업활동현금흐름이 683억 원(2026-06-30 기준)을 기록하며 당기순이익과 조화를 이루는 양호한 현금 창출 능력을 보여주고 있습니다.

기술

최근 주가는 단기 이동평균선(5일, 20일, 60일) 아래로 내려오며 조정 국면에 진입하였습니다. 다만, 120일 이동평균선이 위치한 202,680원 부근에서 중기적인 지지 흐름이 나타나고 있어 급격한 추세 붕괴보다는 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다. RSI(상대강도지수)는 52.14로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적인 위치에 있습니다. MACD(이동평균수렴확산지수)는 양의 값을 유지하고 있으나 기울기가 완만해지고 있으며, OBV(거래량균형지수)는 가격 조정과 함께 하향 곡선을 그리며 자금이 일부 이탈했음을 시사합니다. 주요 저항선은 최근 고점 부근인 227,000원대에 형성되어 있으며, 강력한 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 202,000원~203,000원 구간으로 판단됩니다.

수급

최근 외국인 투자자의 매도세가 일부 나타났으나, 기관 투자자의 매수세가 이를 방어하며 수급은 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 약 10.21% 수준으로 관리되고 있습니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

가격 추세

최근 주가는 단기 이동평균선(5일, 20일, 60일) 아래로 내려오며 조정 국면에 진입하였습니다. 다만, 120일 이동평균선이 위치한 202,680원 부근에서 중기적인 지지 흐름이 나타나고 있어 급격한 추세 붕괴보다는 숨 고르기 양상을 보이고 있습니다.

기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 52.14로 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립적인 위치에 있습니다. MACD(이동평균수렴확산지수)는 양의 값을 유지하고 있으나 기울기가 완만해지고 있으며, OBV(거래량균형지수)는 가격 조정과 함께 하향 곡선을 그리며 자금이 일부 이탈했음을 시사합니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 저항선은 최근 고점 부근인 227,000원대에 형성되어 있으며, 강력한 지지선은 120일 이동평균선이 위치한 202,000원~203,000원 구간으로 판단됩니다.