50
밸류에이션
주가순자산비율(PBR)은 1.03으로 업종 평균인 2.12보다 낮아 수치상으로는 저평가된 것처럼 보입니다. 하지만 이는 지속적인 적자로 인한 밸류에이션 할인으로 해석되며, 실적 개선 없이는 저PBR의 매력이 발휘되기 어렵습니다.
광고 영역
시지트로닉스
429270
코스닥당사는 실리콘(Si) 및 질화갈륨(GaN) 소재를 활용한 광·개별소자와 전력반도체, RF 소자 등을 개발, 생산, 판매하는 종합반도체(IDM) 기업입니다. 주요 제품은 ESD 소자, 센서 소자, 파워 소자 등이며, 자체 파운드리(M-FAB)와 Epi 공정 기술을 기반으로 다양한 산업에 공급하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
30
종합적으로 볼 때, 시지트로닉스는 기술적으로 장기 하락 추세에 갇혀 있으며 펀더멘털 면에서 극심한 적자 지속과 자산 가치 감소라는 심각한 리스크를 안고 있습니다. PBR이 낮아 하방 경직성은 어느 정도 확보했으나, 영업이익의 흑자 전환 가능성이 불투명하고 기관 수급이 부재하여 중장기적인 상승 모멘텀을 찾기 어렵습니다. 따라서 현재 시점에서는 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.043,405원
상단 3,900하단 3,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태가 매우 취약합니다. 2026년 기준 주당순이익(EPS)은 -1,085원으로 수년째 적자가 지속되고 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 -37.72%로 심각한 수익성 악화를 겪고 있습니다. 주당순자산가치(BPS) 또한 2018년 5,539원에서 2026년 2,326원으로 지속적으로 감소하고 있어 기업의 내재 가치가 훼손되고 있는 상황입니다.
25
기술
중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 이동평균선이 역배열된 상태입니다. 최근 3,600원대까지 일시적으로 반등을 시도했으나 다시 3,520원으로 밀려나며 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 36.48로 과매도 구간에 근접한 약세 상태이며, MACD는 음수 영역에서 시그널선 위에 있으나 추세 전환을 확신하기에는 부족합니다. OBV는 13,203,431로 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 자금 유출 흐름이 관찰됩니다. 주요 지지선은 주당순자산가치(BPS)와 근접한 3,400원~3,500원 구간으로 판단됩니다. 반면, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 3,800원~3,900원 부근에서 강하게 형성될 가능성이 높습니다.
50
수급
최근 외국인이 소폭 순매수세를 보이고 있으나, 기관 투자자의 참여가 거의 전무하여 수급 주체로서의 영향력이 낮습니다. 공매도 비율은 0.0007%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 0.03% 수준으로 낮아 수급 과열 위험은 없으나, 강력한 매수 주체의 부재가 주가 상승의 걸림돌이 되고 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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중장기적으로 뚜렷한 하락 추세에 있으며, 현재 주가는 이동평균선이 역배열된 상태입니다. 최근 3,600원대까지 일시적으로 반등을 시도했으나 다시 3,520원으로 밀려나며 하락 추세가 지속되고 있습니다.
5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 위에 위치한 역배열 구조입니다. RSI는 36.48로 과매도 구간에 근접한 약세 상태이며, MACD는 음수 영역에서 시그널선 위에 있으나 추세 전환을 확신하기에는 부족합니다. OBV는 13,203,431로 최근 가격 하락과 함께 소폭 감소하며 자금 유출 흐름이 관찰됩니다.
재무 상태가 매우 취약합니다. 2026년 기준 주당순이익(EPS)은 -1,085원으로 수년째 적자가 지속되고 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 -37.72%로 심각한 수익성 악화를 겪고 있습니다. 주당순자산가치(BPS) 또한 2018년 5,539원에서 2026년 2,326원으로 지속적으로 감소하고 있어 기업의 내재 가치가 훼손되고 있는 상황입니다.
최근 외국인이 소폭 순매수세를 보이고 있으나, 기관 투자자의 참여가 거의 전무하여 수급 주체로서의 영향력이 낮습니다. 공매도 비율은 0.0007%로 매우 낮고 신용잔고율 또한 0.03% 수준으로 낮아 수급 과열 위험은 없으나, 강력한 매수 주체의 부재가 주가 상승의 걸림돌이 되고 있습니다.
주가순자산비율(PBR)은 1.03으로 업종 평균인 2.12보다 낮아 수치상으로는 저평가된 것처럼 보입니다. 하지만 이는 지속적인 적자로 인한 밸류에이션 할인으로 해석되며, 실적 개선 없이는 저PBR의 매력이 발휘되기 어렵습니다.
주요 지지선은 주당순자산가치(BPS)와 근접한 3,400원~3,500원 구간으로 판단됩니다. 반면, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 3,800원~3,900원 부근에서 강하게 형성될 가능성이 높습니다.
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