50
밸류에이션
AI 디지털 트윈 및 SaaS 솔루션이라는 성장 섹터에 속해 있으며, PBR 0.63은 업종 평균(2.15) 대비 수치상으로는 매우 낮습니다. 하지만 이는 기업의 성장성 부족과 지속적인 적자로 인한 시장의 리스크 반영 결과로 해석되며, 단순 저PBR로 인한 저평가 매력으로 보기 어렵습니다.
E8
418620
코스닥당사는 온톨로지 기반 AI 디지털 트윈 기술을 중심으로 3D 시뮬레이션, 의사결정형 디지털 트윈 플랫폼(NDX PRO AI, NFLOW AI, NDX CLOUD) 등을 개발하며, 스마트시티, 에너지, 제조, 국방 등 다양한 산업에 맞춤형 SaaS 솔루션을 제공합니다. 설립 이후 공공 및 민간 시장에서 기술 실증과 글로벌 진출을 추진하며, 산업·도시 통합 디지털 인프라 생태계 구축을 목표로 하고 있습니다.
AI STOCK ANALYSIS
종목 분석
분석일 2026.08.28종합적으로 볼 때, 기술적 추세의 붕괴, 지속적인 영업 적자 및 현금흐름 악화, 주포의 부재라는 삼중고를 겪고 있습니다. PBR 수치는 낮으나 이를 정당화할 만한 이익 창출 능력이 확인되지 않으며, 중장기적으로 턴어라운드할 수 있는 구체적인 근거가 부족합니다. 하락 추세가 멈추는 신호가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 재무적 안정성 결여로 인해 하방 위험이 매우 큰 상태입니다.
매우 긍정긍정중립부정매우 부정
21
PRICE CONTEXT
종가 기준최근 60거래일 흐름
2026.08.28462원
상단 610하단 350
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태가 매우 취약합니다. 2019년부터 2025년까지 EPS가 -440원에서 -770원까지 지속적으로 적자 폭이 확대되는 추세입니다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 108억 원, 부채총계는 약 107억 원으로 부채비율이 약 98%에 달합니다. 특히 영업활동현금흐름이 2026년 6월 30일 기준 -16.39억 원으로 지속적인 마이너스를 기록하고 있어, 장부상 적자가 실제 현금 유출로 이어지는 질 낮은 적자 구조를 보이고 있습니다.
0
기술
현재 주가는 전형적인 우하향 하락 추세를 보이고 있습니다. 이동평균선이 5일, 20일, 60일, 120일선 순으로 낮게 형성된 완전한 역배열 상태이며, 최근 438원까지 하락한 후 462원으로 소폭 반등했으나 이는 하락 추세 내의 일시적인 기술적 반등으로 판단됩니다. RSI는 33.11로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 -86.73으로 시그널선(-72.93) 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단에 밀착하여 하향 돌파하려는 움직임이 보입니다. OBV는 9,267,056으로 20일 평균 OBV(10,873,486)보다 낮으며, 가격 하락과 OBV의 감소가 동행하고 있어 매집보다는 이탈 세력이 우세한 상황입니다. 최근 저점인 420원~430원 부근이 강력한 단기 지지선으로 작용하고 있으나, 이 구간이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 상단으로는 20일 이동평균선인 614원과 60일 이동평균선인 782원이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다.
25
수급
수급 측면에서 외국인이 8월 18일 일시적으로 21만 주를 순매수했으나, 이후 다시 매도세로 전환되며 방향성이 불분명합니다. 기관의 참여는 거의 전무하며 대부분의 물량을 개인이 받아내고 있는 전형적인 소외주 형태입니다. 공매도 비율은 0.0015%로 매우 낮으나, 이는 거래량 자체가 적어 발생하는 현상으로 보이며 신용잔고는 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
0
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 전형적인 우하향 하락 추세를 보이고 있습니다. 이동평균선이 5일, 20일, 60일, 120일선 순으로 낮게 형성된 완전한 역배열 상태이며, 최근 438원까지 하락한 후 462원으로 소폭 반등했으나 이는 하락 추세 내의 일시적인 기술적 반등으로 판단됩니다.
RSI는 33.11로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 -86.73으로 시그널선(-72.93) 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. 볼린저 밴드 하단에 밀착하여 하향 돌파하려는 움직임이 보입니다. OBV는 9,267,056으로 20일 평균 OBV(10,873,486)보다 낮으며, 가격 하락과 OBV의 감소가 동행하고 있어 매집보다는 이탈 세력이 우세한 상황입니다.
재무 상태가 매우 취약합니다. 2019년부터 2025년까지 EPS가 -440원에서 -770원까지 지속적으로 적자 폭이 확대되는 추세입니다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 108억 원, 부채총계는 약 107억 원으로 부채비율이 약 98%에 달합니다. 특히 영업활동현금흐름이 2026년 6월 30일 기준 -16.39억 원으로 지속적인 마이너스를 기록하고 있어, 장부상 적자가 실제 현금 유출로 이어지는 질 낮은 적자 구조를 보이고 있습니다.
수급 측면에서 외국인이 8월 18일 일시적으로 21만 주를 순매수했으나, 이후 다시 매도세로 전환되며 방향성이 불분명합니다. 기관의 참여는 거의 전무하며 대부분의 물량을 개인이 받아내고 있는 전형적인 소외주 형태입니다. 공매도 비율은 0.0015%로 매우 낮으나, 이는 거래량 자체가 적어 발생하는 현상으로 보이며 신용잔고는 매우 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
AI 디지털 트윈 및 SaaS 솔루션이라는 성장 섹터에 속해 있으며, PBR 0.63은 업종 평균(2.15) 대비 수치상으로는 매우 낮습니다. 하지만 이는 기업의 성장성 부족과 지속적인 적자로 인한 시장의 리스크 반영 결과로 해석되며, 단순 저PBR로 인한 저평가 매력으로 보기 어렵습니다.
최근 저점인 420원~430원 부근이 강력한 단기 지지선으로 작용하고 있으나, 이 구간이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 큽니다. 상단으로는 20일 이동평균선인 614원과 60일 이동평균선인 782원이 강력한 저항선으로 작용하고 있습니다.