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밸류에이션
전기전자 섹터 내에서 PBR 8.04배를 기록하고 있으며, 이는 해당 섹터 평균인 2.12배 대비 극도로 고평가된 상태입니다. 사업적 가치보다 기대감이 과도하게 반영된 것으로 보입니다.
광고 영역
라온텍
418420
코스닥(주)라온텍은 2009년 10월에 설립된 마이크로디스플레이 및 SoC 반도체 설계·제조 전문 기업입니다. 주요 사업은 AR/VR/MR용 스마트안경, 차량용 HUD, 광통신 장비 등에 사용되는 마이크로디스플레이와 관련 SoC, 그리고 모바일TV SoC 분야로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
31
기술적 분석으로는 거래량 폭증과 OBV 상승, 이평선 정배열 전환 등 강력한 매수 신호가 나타나고 있습니다. 그러나 기업의 펀더멘털은 심각한 적자 상태이며, 밸류에이션은 업종 평균 대비 매우 높습니다. 특히 외국인과 기관의 이탈 속에서 개인만이 매수하는 수급 구조는 중장기 투자 관점에서 하방 위험을 크게 높입니다. 따라서 현재의 상승은 실적 기반의 우상향이라기보다 기술적 반등 또는 테마성 움직임일 가능성이 크므로, 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.044,070원
상단 5,500하단 3,700
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태는 매우 취약합니다. 2020년 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 2025년 기준 EPS는 -216원으로 수익성 개선이 이루어지지 않고 있습니다. ROE 또한 -39.93%로 매우 낮은 수준이며, BPS는 549원에 불과해 자본 건전성이 낮습니다. 손익계산서와 현금흐름표 데이터가 부재하나, 지속적인 EPS 적자로 보아 영업현금흐름 또한 부정적일 가능성이 매우 높습니다.
100
기술
최근 단기적으로 매우 강력한 상승 추세에 진입했습니다. 8월 말 3,800원대에서 9월 1일 4,415원까지 급격히 상승하며 5일, 20일, 60일 이동평균선을 차례로 돌파하는 강한 우상향 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 59.7로 상승 추세에 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 상승 모멘텀이 강화되었습니다. 특히 OBV가 10,486,001로 20일 평균(7,983,140)을 크게 상회하며 주가 상승과 동행하는 강력한 매집 신호를 보내고 있습니다. 주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 3,900원~4,100원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 심리적 저항선인 5,000원~5,600원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
25
수급
수급 구조가 매우 불안정합니다. 최근 주가 상승은 개인 투자자의 강력한 순매수(9월 1일 148,179주)에 의해 주도된 반면, 외국인(-127,880주)과 기관(-6,776주)은 동반 매도세를 보이고 있습니다. 이는 전형적인 개인 주도 장세로, 변동성이 매우 클 수 있습니다. 신용잔고율은 0.17% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니지만 수급의 질이 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 단기적으로 매우 강력한 상승 추세에 진입했습니다. 8월 말 3,800원대에서 9월 1일 4,415원까지 급격히 상승하며 5일, 20일, 60일 이동평균선을 차례로 돌파하는 강한 우상향 흐름을 보이고 있습니다.
RSI는 59.7로 상승 추세에 있으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생하여 상승 모멘텀이 강화되었습니다. 특히 OBV가 10,486,001로 20일 평균(7,983,140)을 크게 상회하며 주가 상승과 동행하는 강력한 매집 신호를 보내고 있습니다.
재무 상태는 매우 취약합니다. 2020년 이후 지속적인 적자를 기록하고 있으며, 2025년 기준 EPS는 -216원으로 수익성 개선이 이루어지지 않고 있습니다. ROE 또한 -39.93%로 매우 낮은 수준이며, BPS는 549원에 불과해 자본 건전성이 낮습니다. 손익계산서와 현금흐름표 데이터가 부재하나, 지속적인 EPS 적자로 보아 영업현금흐름 또한 부정적일 가능성이 매우 높습니다.
수급 구조가 매우 불안정합니다. 최근 주가 상승은 개인 투자자의 강력한 순매수(9월 1일 148,179주)에 의해 주도된 반면, 외국인(-127,880주)과 기관(-6,776주)은 동반 매도세를 보이고 있습니다. 이는 전형적인 개인 주도 장세로, 변동성이 매우 클 수 있습니다. 신용잔고율은 0.17% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니지만 수급의 질이 낮습니다.
전기전자 섹터 내에서 PBR 8.04배를 기록하고 있으며, 이는 해당 섹터 평균인 2.12배 대비 극도로 고평가된 상태입니다. 사업적 가치보다 기대감이 과도하게 반영된 것으로 보입니다.
주요 지지선은 20일 및 60일 이동평균선이 밀집한 3,900원~4,100원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 볼린저 밴드 상단 및 심리적 저항선인 5,000원~5,600원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
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