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밸류에이션
전체 시장(KRX TMI) 평균 PER 19.42배 대비 본 종목의 PER은 1,936.67배로 비정상적인 고평가 상태입니다. 또한 ROE 역시 업종 평균(11.07%)에 비해 현저히 낮아, 섹터 내에서의 펀더멘털 경쟁력이 매우 취약한 상황입니다.
광고 영역
LS머트리얼즈
417200
코스닥당사는 2021년 LS엠트론의 울트라캐패시터 사업부문이 물적분할되어 설립되었으며, 신재생에너지 및 전기차용 중대형 울트라캐패시터 생산을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 또한 종속회사 엘에스알스코를 통해 자동차 및 산업용 알루미늄 부품 제조와 공공시설 경관재의 설계 및 시공 서비스를 제공합니다.
2026.08.3111,620원
상단 13,000하단 9,500
2026.05.272026.08.31
부정
32
QUANTYLAB VIEW
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재무 구조의 안정성은 확보되어 있으나, 극도로 낮은 수익성과 이익 대비 현금흐름의 악화라는 치명적인 약점을 가지고 있습니다. 특히 현재 주가는 실적 대비 밸류에이션 부담이 지나치게 높아 하방 위험이 큽니다. 기술적으로 단기 반등의 기미가 보이나, 펀더멘털의 근본적인 개선이나 강력한 수급 유입 없이는 중장기적 상승을 기대하기 어렵습니다. 이에 따라 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
재무 건전성 측면에서 부채비율은 약 35.8%(부채 729억 원 / 자본 2,052억 원)로 매우 양호한 수준입니다. 하지만 수익성은 심각하게 저하되어 ROE가 0.22%에 불과합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업이익은 약 47.5억 원을 기록했으나, 동일 기간 영업활동현금흐름은 -98.4억 원으로 큰 폭의 마이너스를 기록하며 이익의 질이 매우 낮고 현금흐름과의 불일치가 심각한 상태입니다.
50
기술
장기적으로는 120일 이동평균선(17,864원) 아래에서 지속적인 하락 추세에 있으며, 최근에는 20일 이동평균선(11,639원) 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다. 단기적으로는 소폭 반등을 시도하고 있으나 추세적인 상승 전환 신호는 아직 부족합니다. RSI는 47.47로 중립 수준이며, MACD는 -304.28로 시그널선(-399.23) 위로 올라오며 단기적인 골든크로스 가능성을 보이고 있습니다. 다만, OBV(142,536,829)가 20일 이동평균(142,777,300)보다 낮게 형성되어 있어, 가격의 소폭 상승에도 불구하고 실제 매집 세력의 유입보다는 매물 소화 과정에 가깝다는 괴리가 관찰됩니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 10,800원 영역으로 판단되며, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 13,200원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
50
수급
최근 20일간 외국인과 기관의 수급이 뚜렷한 방향성 없이 엇갈리고 있으며, 8월 28일 기준으로는 개인의 매수세가 우세한 가운데 기관과 외국인이 동반 매도하는 흐름입니다. 공매도 비율은 0.0179%, 신용잔고율은 1.82%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 과열로 인한 급락 위험은 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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장기적으로는 120일 이동평균선(17,864원) 아래에서 지속적인 하락 추세에 있으며, 최근에는 20일 이동평균선(11,639원) 부근에서 횡보하며 바닥을 다지는 모습입니다. 단기적으로는 소폭 반등을 시도하고 있으나 추세적인 상승 전환 신호는 아직 부족합니다.
RSI는 47.47로 중립 수준이며, MACD는 -304.28로 시그널선(-399.23) 위로 올라오며 단기적인 골든크로스 가능성을 보이고 있습니다. 다만, OBV(142,536,829)가 20일 이동평균(142,777,300)보다 낮게 형성되어 있어, 가격의 소폭 상승에도 불구하고 실제 매집 세력의 유입보다는 매물 소화 과정에 가깝다는 괴리가 관찰됩니다.
재무 건전성 측면에서 부채비율은 약 35.8%(부채 729억 원 / 자본 2,052억 원)로 매우 양호한 수준입니다. 하지만 수익성은 심각하게 저하되어 ROE가 0.22%에 불과합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업이익은 약 47.5억 원을 기록했으나, 동일 기간 영업활동현금흐름은 -98.4억 원으로 큰 폭의 마이너스를 기록하며 이익의 질이 매우 낮고 현금흐름과의 불일치가 심각한 상태입니다.
최근 20일간 외국인과 기관의 수급이 뚜렷한 방향성 없이 엇갈리고 있으며, 8월 28일 기준으로는 개인의 매수세가 우세한 가운데 기관과 외국인이 동반 매도하는 흐름입니다. 공매도 비율은 0.0179%, 신용잔고율은 1.82%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 과열로 인한 급락 위험은 낮습니다.
전체 시장(KRX TMI) 평균 PER 19.42배 대비 본 종목의 PER은 1,936.67배로 비정상적인 고평가 상태입니다. 또한 ROE 역시 업종 평균(11.07%)에 비해 현저히 낮아, 섹터 내에서의 펀더멘털 경쟁력이 매우 취약한 상황입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 10,800원 영역으로 판단되며, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 13,200원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
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