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밸류에이션
운송장비·부품 섹터 내에서 PBR(2.22배)은 평균적인 수준이나, PER(418.55배)이 업종 평균인 19.05배 대비 비정상적으로 높아 극심한 고평가 상태에 있습니다.
광고 영역
신성에스티
416180
코스닥당사는 2010년 설립되어 2차전지(EV, ESS) 및 IT/자동차 분야의 핵심 부품을 생산하는 글로벌 기업으로, 2013년부터 기술력과 생산 자동화를 바탕으로 성장해왔습니다. 주요 사업은 전기차 및 에너지저장장치용 2차전지 부품(버스바, 배터리 모듈 케이스)과 IT/자동차 부품(카메라 모듈, 스마트폰 부품) 생산입니다.
2026.09.0223,700원
상단 28,000하단 21,000
2026.05.292026.09.02
부정
32
QUANTYLAB VIEW
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기술적으로는 단기 급등하며 긍정적인 신호를 보내고 있으나, 중장기 관점의 펀더멘털은 매우 취약합니다. 극심한 저수익성(ROE 0.53%)과 영업현금흐름의 적자 전환은 사업의 지속 가능성에 의문을 제기하며, PER 418배라는 수치는 현재 실적으로 정당화될 수 없는 수준입니다. 최근의 주가 상승은 실적 개선보다는 수급에 의한 기술적 반등일 가능성이 크며, 수급 또한 이탈 조짐을 보이고 있어 펀더멘털 리스크가 부각될 경우 하락 폭이 클 수 있습니다. 따라서 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
2026년 6월 말 기준 자산총계는 약 2,540억 원으로 외형은 성장했으나, 수익성은 매우 심각한 수준입니다. ROE가 0.53%에 불과하며, 2분기 영업이익은 약 16.7억 원으로 영업이익률이 2.8%로 매우 낮습니다. 특히 영업이익이 발생했음에도 불구하고 영업활동현금흐름이 -41.38억 원을 기록하여 이익의 질이 매우 낮고 현금 창출 능력이 결여된 상태입니다.
75
기술
최근 22,000원대에서 25,950원까지 단기적으로 급격한 상승세를 보이며 하락 추세를 멈추고 추세 전환을 시도하는 모습입니다. 5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 형성하며 단기 상승 추세에 있습니다. MACD가 시그널선을 상향 돌파하여 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으며, OBV(2,235,175)가 가격 상승과 함께 증가하며 수급 동행 현상이 나타나고 있습니다. 다만, RSI가 76.68로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높은 상태입니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 21,925원 부근이며, 저항선은 장기 이평선인 120일선 28,014원 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.
50
수급
8월 하순 기관과 외국인의 강한 순매수가 유입되며 주가를 견인했으나, 8월 31일 최신 데이터에서는 다시 매도세로 전환되었습니다. 신용잔고율은 2.47%로 낮은 수준을 유지해 과열 위험은 낮으나, 공매도 비율이 12.73%로 최근 소폭 상승하며 상단 압력을 가하고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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최근 22,000원대에서 25,950원까지 단기적으로 급격한 상승세를 보이며 하락 추세를 멈추고 추세 전환을 시도하는 모습입니다.
5일, 20일, 60일 이동평균선이 정배열을 형성하며 단기 상승 추세에 있습니다. MACD가 시그널선을 상향 돌파하여 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으며, OBV(2,235,175)가 가격 상승과 함께 증가하며 수급 동행 현상이 나타나고 있습니다. 다만, RSI가 76.68로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높은 상태입니다.
2026년 6월 말 기준 자산총계는 약 2,540억 원으로 외형은 성장했으나, 수익성은 매우 심각한 수준입니다. ROE가 0.53%에 불과하며, 2분기 영업이익은 약 16.7억 원으로 영업이익률이 2.8%로 매우 낮습니다. 특히 영업이익이 발생했음에도 불구하고 영업활동현금흐름이 -41.38억 원을 기록하여 이익의 질이 매우 낮고 현금 창출 능력이 결여된 상태입니다.
8월 하순 기관과 외국인의 강한 순매수가 유입되며 주가를 견인했으나, 8월 31일 최신 데이터에서는 다시 매도세로 전환되었습니다. 신용잔고율은 2.47%로 낮은 수준을 유지해 과열 위험은 낮으나, 공매도 비율이 12.73%로 최근 소폭 상승하며 상단 압력을 가하고 있습니다.
운송장비·부품 섹터 내에서 PBR(2.22배)은 평균적인 수준이나, PER(418.55배)이 업종 평균인 19.05배 대비 비정상적으로 높아 극심한 고평가 상태에 있습니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 21,925원 부근이며, 저항선은 장기 이평선인 120일선 28,014원 부근에서 형성될 것으로 예상됩니다.
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