75
밸류에이션
주가순자산비율(PBR)이 0.82배로, 업종 평균인 2.15배 대비 현저히 낮게 형성되어 있어 자산 가치 측면에서는 매우 저평가된 상태입니다.
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애드포러스
397810
코스닥QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
55
자산 가치의 저평가(PBR 0.82)와 중장기적인 기술적 우상향 추세는 긍정적입니다. 하지만 2025년 실적이 적자로 전환된 점은 중장기 투자 관점에서 치명적인 리스크 요인입니다. 현재 주가는 기술적으로 과매수 구간에 있으며, 펀더멘털의 불확실성이 해소되지 않은 상황입니다. 따라서 무리한 추격 매수보다는 적자 원인 파악과 실적 회복 여부를 확인하며 대응하는 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.046,680원
상단 8,200하단 6,000
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
주당순자산(BPS)은 8,705원으로 지속적으로 증가하며 자산 가치는 상승했으나, 수익성 지표는 악화되었습니다. 특히 2025년 주당순이익(EPS)이 -402원으로 적자 전환하였고, 자기자본이익률(ROE) 또한 -7.4%로 급락하며 펀더멘털의 훼손이 확인됩니다. 자산은 증가했으나 이익 창출 능력이 저하된 불균형 상태입니다.
75
기술
중장기적으로는 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 우상향하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 고점인 7,360원 부근에서 상승세가 둔화되며 단기적으로는 횡보 및 소폭 조정 국면에 진입한 모습입니다. 이동평균선은 정배열 상태로 추세적 강세이나, RSI가 86.22로 매우 높아 단기 과매수 상태임을 나타냅니다. MACD는 시그널선 위에 위치하여 상승 추세를 유지하고 있습니다. OBV는 8,991,422로 20일 평균(8,744,470)보다 높아 가격 조정 중에도 매집세가 일부 유지되고 있는 동행 양상을 보입니다. 주요 저항선은 최근 전고점 부근인 7,300~7,400원대이며, 주요 지지선은 심리적 지지선이자 20일 이동평균선이 위치한 6,200원대로 판단됩니다.
50
수급
8월 초 기관 투자자의 강력한 순매수가 주가 상승을 견인했으나, 최근에는 기관의 매수세가 잦아들고 개인과 외국인의 거래가 소강상태에 접어들었습니다. 신용잔고율은 최근 0%대로 급감하여 신용 과열에 따른 하방 위험은 대부분 해소된 것으로 보입니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
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중장기적으로는 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 우상향하며 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 고점인 7,360원 부근에서 상승세가 둔화되며 단기적으로는 횡보 및 소폭 조정 국면에 진입한 모습입니다.
이동평균선은 정배열 상태로 추세적 강세이나, RSI가 86.22로 매우 높아 단기 과매수 상태임을 나타냅니다. MACD는 시그널선 위에 위치하여 상승 추세를 유지하고 있습니다. OBV는 8,991,422로 20일 평균(8,744,470)보다 높아 가격 조정 중에도 매집세가 일부 유지되고 있는 동행 양상을 보입니다.
주당순자산(BPS)은 8,705원으로 지속적으로 증가하며 자산 가치는 상승했으나, 수익성 지표는 악화되었습니다. 특히 2025년 주당순이익(EPS)이 -402원으로 적자 전환하였고, 자기자본이익률(ROE) 또한 -7.4%로 급락하며 펀더멘털의 훼손이 확인됩니다. 자산은 증가했으나 이익 창출 능력이 저하된 불균형 상태입니다.
8월 초 기관 투자자의 강력한 순매수가 주가 상승을 견인했으나, 최근에는 기관의 매수세가 잦아들고 개인과 외국인의 거래가 소강상태에 접어들었습니다. 신용잔고율은 최근 0%대로 급감하여 신용 과열에 따른 하방 위험은 대부분 해소된 것으로 보입니다.
주가순자산비율(PBR)이 0.82배로, 업종 평균인 2.15배 대비 현저히 낮게 형성되어 있어 자산 가치 측면에서는 매우 저평가된 상태입니다.
주요 저항선은 최근 전고점 부근인 7,300~7,400원대이며, 주요 지지선은 심리적 지지선이자 20일 이동평균선이 위치한 6,200원대로 판단됩니다.
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