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밸류에이션
기계 및 스마트팩토리 섹터 내에서 PER(84배)가 업종 평균(19.64배) 대비 극도로 높습니다. ROE(2.76%) 또한 업종 평균(11.05%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 밸류에이션 매력이 낮고 운영 효율성이 떨어지는 것으로 판단됩니다.
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코스닥당사는 제어SW, 스마트팩토리, 로봇물류, IT 인프라 등 다양한 사업 부문을 영위하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 제조 설비 통합 제어 솔루션, 스마트팩토리 자동화 시스템, 로봇 기반 물류 자동화 솔루션, IT 인프라 구축 및 유지보수 서비스가 있습니다.
2026.08.311,203원
상단 1,400하단 1,100
2026.05.272026.08.31
부정
28
QUANTYLAB VIEW
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실적 악화 및 적자 전환 우려라는 펀더멘털 위기와 PER 84배라는 심각한 고평가 상태가 결합되어 있습니다. 기술적으로도 중장기 역배열 하락 추세 속에 있으며, 기관의 외면과 외국인의 매도 전환이 관찰됩니다. 중장기 관점에서 현재 가격대는 밸류에이션 부담이 너무 크고 추세 반전의 근거가 부족하므로 보수적인 접근이 필요합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
수익성 악화가 심각합니다. EPS가 2023년 56원에서 2024년 25원으로 감소했고, 2025년 예상치는 -69원으로 적자 전환 가능성이 큽니다. ROE는 2.76%로 매우 낮으며, BPS는 577원으로 유지되고 있으나 이익 창출 능력이 현저히 저하된 상태입니다.
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기술
최근 1,300원대에서 1,249원으로 급락하며 단기 하락 추세가 강화되었습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(1,689원) 아래에서 지속적으로 하락하는 역배열 구조가 지속되고 있습니다. 현재가는 5일 이동평균선(1,321원)을 하회하며 20일선(1,224원) 부근에서 지지 여부를 시험하고 있습니다. RSI는 59.43으로 중립 수준이나, OBV(215,741,266)가 20일 평균과 유사하게 정체되어 있어 가격 하락을 방어할 만한 강력한 매집 신호는 확인되지 않습니다. 주요 저항선은 최근 고점 및 매물대가 집중된 1,350~1,400원 구간이며, 주요 지지선은 20일 이동평균선인 1,225원 및 심리적 지지선인 1,100~1,200원 구간으로 분석됩니다.
50
수급
외국인이 최근 매수세를 보였으나 8월 18일 20,461주 순매도로 전환하며 이탈 조짐을 보이고 있습니다. 기관의 참여는 거의 전무한 상태이며, 신용잔고율(0.52%)은 낮아 반대매매 위험은 적으나 수급 주체의 부재로 인한 변동성 위험이 큽니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 1,300원대에서 1,249원으로 급락하며 단기 하락 추세가 강화되었습니다. 중장기적으로는 120일 이동평균선(1,689원) 아래에서 지속적으로 하락하는 역배열 구조가 지속되고 있습니다.
현재가는 5일 이동평균선(1,321원)을 하회하며 20일선(1,224원) 부근에서 지지 여부를 시험하고 있습니다. RSI는 59.43으로 중립 수준이나, OBV(215,741,266)가 20일 평균과 유사하게 정체되어 있어 가격 하락을 방어할 만한 강력한 매집 신호는 확인되지 않습니다.
수익성 악화가 심각합니다. EPS가 2023년 56원에서 2024년 25원으로 감소했고, 2025년 예상치는 -69원으로 적자 전환 가능성이 큽니다. ROE는 2.76%로 매우 낮으며, BPS는 577원으로 유지되고 있으나 이익 창출 능력이 현저히 저하된 상태입니다.
외국인이 최근 매수세를 보였으나 8월 18일 20,461주 순매도로 전환하며 이탈 조짐을 보이고 있습니다. 기관의 참여는 거의 전무한 상태이며, 신용잔고율(0.52%)은 낮아 반대매매 위험은 적으나 수급 주체의 부재로 인한 변동성 위험이 큽니다.
기계 및 스마트팩토리 섹터 내에서 PER(84배)가 업종 평균(19.64배) 대비 극도로 높습니다. ROE(2.76%) 또한 업종 평균(11.05%)에 크게 못 미쳐 섹터 내 밸류에이션 매력이 낮고 운영 효율성이 떨어지는 것으로 판단됩니다.
주요 저항선은 최근 고점 및 매물대가 집중된 1,350~1,400원 구간이며, 주요 지지선은 20일 이동평균선인 1,225원 및 심리적 지지선인 1,100~1,200원 구간으로 분석됩니다.
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