100
밸류에이션
자동차 부품 섹터 내에서 PER 3.2배, PBR 0.35배를 기록하고 있어, 비교군인 KRX TMI 평균(PER 19.3배, PBR 2.13배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.
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화승알앤에이
378850
코스피회사는 자동차 고무부품 제조 및 판매를 주력 사업으로 하며, 주요 제품은 WeatherStrip과 Hose입니다. 현대자동차, 기아 등 국내외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 수직계열화된 생산 체제와 자체 연구소를 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있습니다.
2026.09.013,040원
상단 3,800하단 2,600
2026.05.282026.09.01
중립
54
QUANTYLAB VIEW
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밸류에이션 측면에서는 PBR 0.35배의 매우 매력적인 저평가 구간이며, 기술적으로도 단기 반등 모멘텀이 살아있습니다. 하지만 중장기 투자 관점에서 460%가 넘는 높은 부채비율과 최근 영업현금흐름의 적자 전환은 심각한 리스크 요인입니다. 또한, 외국인의 이탈과 공매도 비율의 급증은 주가 상단을 제한하는 요소가 될 것입니다. 따라서 자산 가치는 높으나 재무적 불안정성과 수급 악재가 혼재되어 있으므로, 현금흐름 개선 여부를 확인하기 전까지는 관망하는 전략이 유효합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
25
재무
2026년 6월 기준 부채총계가 약 3,700억 원에 달해 부채비율이 약 462%로 매우 높으며 재무 건전성이 취약합니다. 특히 2026년 6월 영업활동현금흐름이 약 -100억 원으로 적자 전환되어, 장부상 이익과 실제 현금흐름의 괴리가 발생하며 이익의 질이 악화된 상태입니다. ROE는 10.94%를 기록 중이나, 연간 EPS가 2024년 1,707원에서 2025년 960원으로 감소하며 성장세가 둔화되고 있습니다.
75
기술
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 반등하며 상승 흐름을 보이고 있으나, 120일 장기 이동평균선(3,214원)의 강한 저항대에 직면해 있는 모습입니다. RSI가 75.17로 과매수 구간에 진입했으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 강한 상승 모멘텀을 나타내고 있습니다. OBV는 20,355,616으로 20일 평균선(20,105,210)보다 높게 유지되며 주가 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보입니다. 주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 2,827원 부근이며, 주요 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 3,214원과 전고점 부근으로 판단됩니다.
25
수급
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 압도적이며, 외국인은 지속적으로 물량을 출하하는 양상입니다. 특히 8월 21일 기준 공매도 비율이 8.09%로 최근 며칠간의 낮은 수준에서 갑자기 급증하며 상단 저항을 강화하고 있습니다. 신용잔고율은 0.83%로 낮은 수준이라 과열 위험은 적습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위에서 반등하며 상승 흐름을 보이고 있으나, 120일 장기 이동평균선(3,214원)의 강한 저항대에 직면해 있는 모습입니다.
RSI가 75.17로 과매수 구간에 진입했으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 강한 상승 모멘텀을 나타내고 있습니다. OBV는 20,355,616으로 20일 평균선(20,105,210)보다 높게 유지되며 주가 상승과 동행하는 긍정적인 흐름을 보입니다.
2026년 6월 기준 부채총계가 약 3,700억 원에 달해 부채비율이 약 462%로 매우 높으며 재무 건전성이 취약합니다. 특히 2026년 6월 영업활동현금흐름이 약 -100억 원으로 적자 전환되어, 장부상 이익과 실제 현금흐름의 괴리가 발생하며 이익의 질이 악화된 상태입니다. ROE는 10.94%를 기록 중이나, 연간 EPS가 2024년 1,707원에서 2025년 960원으로 감소하며 성장세가 둔화되고 있습니다.
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 압도적이며, 외국인은 지속적으로 물량을 출하하는 양상입니다. 특히 8월 21일 기준 공매도 비율이 8.09%로 최근 며칠간의 낮은 수준에서 갑자기 급증하며 상단 저항을 강화하고 있습니다. 신용잔고율은 0.83%로 낮은 수준이라 과열 위험은 적습니다.
자동차 부품 섹터 내에서 PER 3.2배, PBR 0.35배를 기록하고 있어, 비교군인 KRX TMI 평균(PER 19.3배, PBR 2.13배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다.
주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 2,827원 부근이며, 주요 저항선은 장기 추세선인 120일 이동평균선 3,214원과 전고점 부근으로 판단됩니다.
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