마음AI

AI 소프트웨어 섹터 내에서 PBR은 2.64배로, KRX TMI 업종 평균인 2.04배보다 높게 형성되어 있습니다. 수익성이 뒷받침되지 않는 상황에서 업종 평균보다 높은 PBR을 기록하고 있어 밸류에이션 부담이 큰 상태입니다.

재무 상태가 매우 취약합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -1,076,290,015원으로 적자가 지속되고 있으며, 순이익과 영업현금흐름 모두 마이너스를 기록하며 이익의 질이 매우 낮습니다. 연간 ROE는 -38%에서 -51% 수준으로 극심한 수익성 악화를 겪고 있으며, 지속적인 적자로 인해 자본총계가 감소하는 추세입니다.

단기, 중기, 장기 추세 모두 강한 하락 흐름을 보이고 있습니다. 최근 5거래일 연속 하락하며 저점을 갱신하고 있으며, 이동평균선이 5일 < 20일 < 60일 < 120일 순으로 배치된 완전한 역배열 상태로 하락 추세가 심화되고 있습니다. RSI는 29.94로 과매도 구간에 진입했으나, 이는 추세 반전보다는 하락 강도가 강함을 시사합니다. MACD는 -140.00으로 시그널선 아래에서 하락 폭을 확대하고 있습니다. 특히 OBV는 3,889,184로 20일 이동평균선(3,965,053)을 하회하며 가격 하락과 동행하는 모습이 뚜렷해 매집보다는 이탈이 우세합니다. 주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 9,375원 부근이며, 이 선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 높습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 10,551원과 60일선인 10,318원 부근에 형성되어 있어 반등 시 강한 매물 저항이 예상됩니다.

수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인은 순매도를 지속하고 있으며, 특히 9월 3일에는 7,787주의 순매도를 기록했습니다. 공매도 비율 또한 9월 1일 10.14%, 9월 2일 8.66%로 상승하며 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 0.02%로 낮아 과열은 없으나, 기관의 매수세가 전무한 점이 치명적입니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.