리츠 특성상 감가상각비로 인해 당기순이익은 2025년 -15원으로 적자 전환되었으나, 2026년 2월 기준 영업활동현금흐름은 177.6억 원의 양수를 기록하며 실제 현금 창출 능력은 유지되고 있습니다. BPS(주당순자산가치)는 2025년 기준 4,796원으로 현재 주가 대비 상당한 안전마진을 확보하고 있습니다. 부채비율은 자산총계 대비 적정 수준으로 관리되고 있으며, 임대수익 기반의 배당 재원 확보가 핵심인 사업 구조상 영업현금흐름의 양호함이 긍정적입니다.
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ESR켄달스퀘어리츠
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코스피당사는 2020년 2월 20일 부동산투자회사법에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 8월 국토교통부 영업인가를 득하였으며 2020년 12월 23일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 부동산업의 단일 사업부문을 영위하며, 부동산의 취득·관리·개량·처분 및 임대차 등을 통해 자산을 투자 운용하고 그 수익을 주주에게 배당하고 있습니다. 주요 투자 대상으로는 이에스알켄달스퀘어에셋 1~3호 위탁관리부동산투자회사의 지분증권과 부동산투자신탁 수익증권이며, 이를 통해 물류센터 등 기초자산에서 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 배당금을 지급하고 있습니다.
자산총계: 2,817,078,860,607 현금및현금성자산: 160,802,531,458 자본총계: 1,136,465,239,100 자본과부채총계: 2,817,078,860,607 부채총계: 1,680,613,621,507
영업이익: 16,899,720,908
기초의현금및현금성자산: 171,445,697,130 반기말의현금및현금성자산: 160,802,531,458 재무활동현금흐름: -25,817,094,052 투자활동현금흐름: -2,589,903,248 영업활동현금흐름: 17,763,831,628 영업활동으로인한자산부채변동: 1,263,084,543
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