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밸류에이션
반도체 테스트 섹터 내에서 활동하고 있으나, KRX TMI 지수 평균 PER(18.41배) 및 ROE(11.08%)와 비교했을 때 네패스아크의 PER(84.46배)은 과도하게 높고 ROE(2.02%)는 매우 낮은 상태로 섹터 내 밸류에이션 부담이 큽니다.
광고 영역
네패스아크
330860
코스닥당사는 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하는 기업으로, 주요 제품군은 전력반도체, 디스플레이 구동칩, SoC, RF 칩 등입니다. 설립 및 상장 등 주요 연혁은 별도 언급 없이, 다양한 반도체 테스트 사업 부문을 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
24
기술적 지표의 급격한 악화(역배열, 과매도), 업종 평균 대비 극심한 고평가(PER 84배), 그리고 외국인 수급 이탈이 동시에 나타나고 있습니다. 실적의 개선 흐름이 포착되기는 하나, 현재의 하락 추세와 높은 밸류에이션 부담을 고려할 때 중장기적 관점에서도 리스크가 크므로 매도 관점의 접근이 필요합니다.
2026.09.0423,650원
상단 27,500하단 19,500
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
2026년 기준 EPS 280원, ROE 10.04%로 전년 대비 수익성 개선세는 관찰되나, BPS 13,841원 대비 현재 주가는 이익 성장 속도에 비해 높은 멀티플을 적용받고 있습니다. 재무제표상 구체적인 현금흐름 데이터가 부족하여 이익의 질을 확증하기는 어려우나, 수익성 지표가 시장 평균 대비 낮은 수준입니다.
0
기술
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 단기 및 중장기적 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 24.43으로 과매도 구간에 진입하여 단기적 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD 지표가 음수 영역에서 지속 하락 중이며 OBV 역시 이평선 아래에 머물며 매도 압력이 우세함을 나타내고 있습니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 23,200원이며, 하락 추세 반전 시 1차 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 26,500원 부근입니다.
25
수급
최근 외국인이 매도세로 전환하며(-9,111) 수급에 부담을 주고 있으며, 기관 또한 소폭 매도세를 보이고 있어 개인 매수세에 의존하는 불안정한 수급 구조를 나타내고 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 전형적인 역배열 상태로, 단기 및 중장기적 하락 추세가 지속되고 있습니다.
RSI는 24.43으로 과매도 구간에 진입하여 단기적 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD 지표가 음수 영역에서 지속 하락 중이며 OBV 역시 이평선 아래에 머물며 매도 압력이 우세함을 나타내고 있습니다.
2026년 기준 EPS 280원, ROE 10.04%로 전년 대비 수익성 개선세는 관찰되나, BPS 13,841원 대비 현재 주가는 이익 성장 속도에 비해 높은 멀티플을 적용받고 있습니다. 재무제표상 구체적인 현금흐름 데이터가 부족하여 이익의 질을 확증하기는 어려우나, 수익성 지표가 시장 평균 대비 낮은 수준입니다.
최근 외국인이 매도세로 전환하며(-9,111) 수급에 부담을 주고 있으며, 기관 또한 소폭 매도세를 보이고 있어 개인 매수세에 의존하는 불안정한 수급 구조를 나타내고 있습니다.
반도체 테스트 섹터 내에서 활동하고 있으나, KRX TMI 지수 평균 PER(18.41배) 및 ROE(11.08%)와 비교했을 때 네패스아크의 PER(84.46배)은 과도하게 높고 ROE(2.02%)는 매우 낮은 상태로 섹터 내 밸류에이션 부담이 큽니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 23,200원이며, 하락 추세 반전 시 1차 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 26,500원 부근입니다.
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