스톤브릿지벤처스

업종 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 극심한 저평가 상태입니다. 업종 PER 19.47배 대비 7.60배, PBR 2.15배 대비 0.90배로 거래되고 있어 밸류에이션 매력이 매우 높으며, ROE(11.84%) 또한 업종 평균(11.04%)을 상회하는 경쟁력을 갖추고 있습니다.

재무 건전성과 수익성 회복세가 확인됩니다. 2025년 기준 BPS는 5,362원으로 꾸준히 상승해왔으며, ROE는 2024년 2.63%에서 2025년 12.36%로 크게 반등하며 수익성이 개선되었습니다. 특히 6.2%의 높은 배당수익률을 유지하고 있어 하방 경직성을 확보하고 있습니다. 재무제표 직접 데이터는 없으나 지표상 자본 성장과 수익성 회복이 일치하는 흐름입니다.

단기적으로는 20일 이동평균선(4,774원) 위에서 지지를 받으며 반등을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 60일선(4,909원)과 120일선(5,522원) 아래에 위치하여 전반적인 하락 추세 내의 박스권 횡보 구간에 머물러 있습니다. RSI는 61.71로 중립 이상의 강도를 보이고 있습니다. OBV는 7,388,038로 20일 평균인 7,401,100원보다 약간 낮은 수준이며, 주가 흐름과 동행하며 뚜렷한 매집 신호는 아직 나타나지 않고 있습니다. 주가는 볼린저 밴드 하단(4,774원) 부근에서 지지를 확인하는 모습입니다. 주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 맞물리는 4,700원~4,800원 구간이며, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 4,900원~5,000원 부근에서 형성되어 있습니다.

최근 투자자별 수급은 개인과 외국인이 교차 매매하며 뚜렷한 주도 세력이 없는 상태입니다. 다만, 공매도 비율이 0.18%로 매우 낮아 숏커버링 압력은 적으나 잠재적 매도 리스크도 낮습니다. 신용잔고율은 1.94% 수준으로 과열 징후 없이 안정적인 상태입니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

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