HD현대중공업

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코스피

HD현대중공업㈜는 조선, 해양플랜트, 엔진기계 등 다양한 사업 부문을 영위하는 기업으로, 2025년 12월 1일 HD현대미포㈜를 흡수합병하여 생산능력을 확대하였습니다. 주요 제품으로는 원유운반선, 컨테이너선, 해상구조물, 선박엔진 등이 있으며, 자체 브랜드인 힘센(HiMSEN)엔진을 보유하고 있습니다.

조선해양플랜트엔진기계기타원유운반선컨테이너선LNG선군함해상구조물부유식 원유생산설비

AI STOCK ANALYSIS

종목 분석

분석일 2026.08.28

강력한 수익성(ROE 17.63%)과 우수한 현금 창출 능력을 바탕으로 한 펀더멘털은 매우 우수합니다. 그러나 현재 기술적으로 이동평균선 역배열에 따른 하락 추세가 진행 중이며, 기관의 매도세가 지속되고 있어 추세 전환을 확인하기 전까지는 관망(Hold) 관점이 적절합니다. 향후 수급 개선과 함께 주요 이동평균선을 돌파하는 시점이 중장기 매수 타이밍이 될 것입니다.

매우 긍정긍정중립부정매우 부정

AI 종합 판단

PRICE CONTEXT

최근 60거래일 흐름

종가 기준

2026.08.28457,000원

상단 550,000하단 380,000

2026.06.042026.08.28

WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

밸류에이션

조선 및 기계장비 섹터 내에서 높은 ROE를 바탕으로 독보적인 수익성을 유지하고 있으며, HD현대미포 합병을 통한 생산능력 확대는 섹터 내 지위를 더욱 공고히 할 요소입니다.

100

재무

재무 구조는 매우 견고합니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 1조 8,426억 원에 달해 이익의 질이 매우 높으며, ROE는 17.63%로 업종 평균인 9.78%를 크게 상회하는 수익성을 증명하고 있습니다. 매출 성장과 함께 강력한 현금 창출 능력을 보유하고 있습니다.

기술

최근 주가는 5일(462,300원), 20일(484,850원), 60일(538,566원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태로, 단기 및 중기적인 하락 추세가 이어지고 있습니다. RSI는 35.24로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 시사하고 있으나, MACD는 -13,884로 여전히 하락 모멘텀이 강합니다. OBV 수치는 -775,671로 OBV 20일 이동평균선인 -752,386보다 낮아 자금 유출이 가격 하락과 동행하고 있음을 보여줍니다. 주요 지지선은 430,000원 부근에서 형성되어 있으며, 단기 저항선은 480,000원, 중장기 저항선은 530,000원 부근으로 판단됩니다.

수급

최근 기관 투자자의 지속적인 매도세가 나타나며 주가에 하방 압력을 가하고 있습니다. 다만, 국민연금의 보유 비중이 7.38%로 상승 추세에 있다는 점은 긍정적이며, 공매도 비율은 최근 8% 수준으로 안정화되는 모습입니다.

뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

안정성

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가격 추세

최근 주가는 5일(462,300원), 20일(484,850원), 60일(538,566원) 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 역배열 상태로, 단기 및 중기적인 하락 추세가 이어지고 있습니다.

기술적 지표

RSI는 35.24로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 시사하고 있으나, MACD는 -13,884로 여전히 하락 모멘텀이 강합니다. OBV 수치는 -775,671로 OBV 20일 이동평균선인 -752,386보다 낮아 자금 유출이 가격 하락과 동행하고 있음을 보여줍니다.

재무·가치

수급

업종 환경

지지·저항

주요 지지선은 430,000원 부근에서 형성되어 있으며, 단기 저항선은 480,000원, 중장기 저항선은 530,000원 부근으로 판단됩니다.