50
밸류에이션
스마트팩토리 및 IT 서비스 섹터에 속해 있으며, 코스닥 지수와의 상관관계가 0.758로 매우 높아 시장 환경에 민감하게 반응합니다. 섹터 평균 PBR(2.12) 대비 낮은 1.30을 기록하고 있어 수치상으로는 저평가되어 보이지만, 실적 뒷받침 없는 저PBR은 가치 함정일 가능성이 높습니다.
광고 영역
LS티라유텍
322180
코스닥엘에스티라유텍 주식회사는 IT서비스부문(스마트팩토리 솔루션, MES, SCM 등)과 ESD부문(CAD/PLM 소프트웨어 유통)을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 종속회사로는 자율주행 물류로봇을 개발·생산하는 ㈜티라로보틱스, 직교로봇 및 자동화 부품을 제조·판매하는 ㈜티라아트로보, 미국 현지 스마트팩토리 IT/컨설팅 법인 THIRA CORPORATION이 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
29
종합적으로 볼 때, 밸류에이션 수치는 낮아 보이나 펀더멘털의 훼손이 심각한 상태입니다. 지속적인 영업 적자와 영업현금흐름의 마이너스 흐름은 기업의 생존 능력을 저하시키며, 기술적으로도 역배열 하락 추세가 지속되고 있습니다. 수급 측면에서도 외국인과 기관의 확신 있는 매수세가 부재하므로, 중장기 관점에서 반등 모멘텀이 부족한 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.033,880원
상단 4,500하단 3,200
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태가 매우 취약합니다. 2020년 이후 EPS가 지속적으로 마이너스(-380원 등)를 기록하며 수익성 악화가 심화되었습니다. 특히 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -46.28억 원으로 큰 폭의 적자를 기록하며, 순손실이 실제 현금 유출로 이어지는 부정적인 흐름이 확인됩니다. 부채비율은 낮아 보이나 영업을 통한 현금 창출 능력이 상실된 점이 심각한 리스크입니다.
25
기술
장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 4,100원대에서 횡보하며 바닥을 다지려는 시도가 보이나 상단의 저항이 강한 상태입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세의 흐름을 보이고 있습니다. RSI는 28.20으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -36.88로 시그널선(-25.36)보다 낮아 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV는 22,421,423으로 20일 평균치(22,506,395)를 하회하며 주가 하락과 동행하고 있어, 의미 있는 매집 흔적은 발견되지 않습니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 4,300원 부근이며, 이를 돌파해야 단기 추세 전환이 가능합니다. 지지선은 심리적 마지노선인 4,000원과 주당순자산가치(BPS) 수준인 3,141원 부근이 강력한 하단 지지선으로 작용할 가능성이 큽니다.
25
수급
투자자별 수급은 뚜렷한 주도 세력 없이 혼조세를 보입니다. 최근 20일간 개인, 기관, 외국인이 각축전을 벌이고 있으나 2026년 9월 1일 기준 기관과 외국인이 동반 매도하며 수급 공백이 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 0.07%로 매우 낮아 강제 청산 위험은 적으나, 시장의 관심 부족을 의미합니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
25
안정성
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장기 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 4,100원대에서 횡보하며 바닥을 다지려는 시도가 보이나 상단의 저항이 강한 상태입니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태로, 전형적인 하락 추세의 흐름을 보이고 있습니다.
RSI는 28.20으로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -36.88로 시그널선(-25.36)보다 낮아 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV는 22,421,423으로 20일 평균치(22,506,395)를 하회하며 주가 하락과 동행하고 있어, 의미 있는 매집 흔적은 발견되지 않습니다.
재무 상태가 매우 취약합니다. 2020년 이후 EPS가 지속적으로 마이너스(-380원 등)를 기록하며 수익성 악화가 심화되었습니다. 특히 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -46.28억 원으로 큰 폭의 적자를 기록하며, 순손실이 실제 현금 유출로 이어지는 부정적인 흐름이 확인됩니다. 부채비율은 낮아 보이나 영업을 통한 현금 창출 능력이 상실된 점이 심각한 리스크입니다.
투자자별 수급은 뚜렷한 주도 세력 없이 혼조세를 보입니다. 최근 20일간 개인, 기관, 외국인이 각축전을 벌이고 있으나 2026년 9월 1일 기준 기관과 외국인이 동반 매도하며 수급 공백이 나타나고 있습니다. 신용잔고율은 0.07%로 매우 낮아 강제 청산 위험은 적으나, 시장의 관심 부족을 의미합니다.
스마트팩토리 및 IT 서비스 섹터에 속해 있으며, 코스닥 지수와의 상관관계가 0.758로 매우 높아 시장 환경에 민감하게 반응합니다. 섹터 평균 PBR(2.12) 대비 낮은 1.30을 기록하고 있어 수치상으로는 저평가되어 보이지만, 실적 뒷받침 없는 저PBR은 가치 함정일 가능성이 높습니다.
주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 4,300원 부근이며, 이를 돌파해야 단기 추세 전환이 가능합니다. 지지선은 심리적 마지노선인 4,000원과 주당순자산가치(BPS) 수준인 3,141원 부근이 강력한 하단 지지선으로 작용할 가능성이 큽니다.
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