그래피

소속 섹터인 KRX TMI 평균 PBR이 2.15배인 것에 비해, 그래피의 PBR은 9.53배로 업종 평균 대비 극도로 고평가되어 있습니다. 수익성이 뒷받침되지 않는 상태에서 밸류에이션 부담이 매우 큰 상황입니다.

재무 상태가 매우 취약합니다. 연간 EPS는 2024년 -4,269원, 2025년 -1,189원, 2026년 -314원으로 수년째 적자가 지속되고 있습니다. ROE 또한 2026년 기준 -18.63%로 수익성이 극히 낮으며, 자본 잠식 위험 및 영업 손실 지속으로 인해 재무 건전성이 매우 불안정한 상태입니다.

단기, 중기, 장기 추세 모두 강력한 하락 국면에 있습니다. 현재 주가(18,040원)가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 아래에 위치한 역배열 상태이며, 하락 폭이 심화되고 있어 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족한 상황입니다. 이동평균선은 완벽한 역배열 상태이며, MACD는 -85.32로 시그널선 아래에서 하락세를 지속하고 있습니다. RSI는 46.5로 중립 수준이나 반등의 기미가 보이지 않습니다. OBV는 57,766,179로 20일 평균(57,862,866)을 하회하며 가격 하락과 동행하고 있어, 자금 유출이 지속되고 있음을 시사합니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 19,111원과 60일선인 18,937원 부근에 형성되어 있어 단기 반등 시 강한 매도 압력이 예상됩니다. 지지선은 볼린저 밴드 하단인 16,643원 부근에서 일차적 지지가 예상되나, 펀더멘털 악화 시 추가 하락 가능성이 큽니다.

수급 상황이 매우 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 강하며, 특히 2026년 8월 28일 기준 외국인이 10,492주를 순매도하는 등 이탈이 가속화되고 있습니다. 반면 개인 투자자만이 물량을 받아내는 양상입니다. 신용잔고율은 0.05% 수준으로 급격히 상승하며 잠재적 매도 압력을 높이고 있습니다.

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.