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밸류에이션
전기전자 및 제조 섹터 내에서 매우 높은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 업종 평균 PBR이 2.11배인 반면, 아이엘은 8.71배로 극심한 고평가 상태이며, ROE 또한 업종 평균(11.07%)에 크게 못 미치는 2.2% 수준으로 섹터 내 경쟁력이 낮습니다.
광고 영역
아이엘
307180
코스닥당사는 2008년 설립되어 태양광 및 LED 조명, 실리콘 렌즈 등 다양한 조명 솔루션과 IoT 기반 스마트 조명 시스템을 개발·제조하고 있으며, 자동차용 LED 램프와 실리콘 렌즈 분야에서 독자적 기술력을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 조명·램프, 전고체 배터리, 피지컬 AI 기반 휴머노이드 로봇 등으로, 각 부문에서 고부가가치 제품과 차별화된 기술을 바탕으로 사업을 전개하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
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기술적으로는 OBV 상승과 단기 반등 추세가 긍정적이나, 이는 펀더멘털과 완전히 괴리된 움직임입니다. PER 396배라는 극단적인 고평가와 더불어 영업현금흐름의 심각한 마이너스 상태는 중장기 투자 관점에서 치명적인 위험 요소입니다. 외부 조달로 연명하는 재무 구조와 외인/기관의 이탈이 지속되고 있어, 기대감에 의한 단기 변동성을 제외하면 하방 위험이 매우 큽니다. 따라서 보수적인 접근이 필요하며 매도 의견을 제시합니다.
2026.09.025,590원
상단 6,200하단 4,500
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태는 매우 불안정합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 약 -89.5억 원으로 심각한 적자 상태이며, 이를 재무활동현금흐름(+185.8억 원)을 통한 외부 자금 조달로 충당하고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다. ROE는 2.2%에 불과하며, 당기순이익은 발생하고 있으나 실제 현금 흐름과 일치하지 않는 불일치 현상이 뚜렷합니다.
75
기술
최근 6,000원대 고점 형성 후 조정을 거치고 있으며, 현재 5,620원으로 단기 반등을 시도하는 모습입니다. 중기적으로는 20일 및 60일 이동평균선 위에 위치하며 하방 경직성을 확보하려 하나, 120일 이동평균선(5,651원)이 바로 위에 있어 강력한 저항대로 작용하고 있습니다. RSI는 71.37로 과매수 구간에 근접해 있어 단기적 가격 부담이 있으며, MACD는 시그널 선을 크게 상회하며 상승 모멘텀이 남아있음을 보여줍니다. 특히 OBV가 97,558,966으로 20일 평균(95,643,160)보다 높게 유지되고 있어, 가격 조정 중에도 일정 수준의 매집 세력이 존재함을 알 수 있습니다. 주요 저항선은 최근 고점 및 120일 이동평균선이 밀집된 5,650원 ~ 6,200원 구간입니다. 주요 지지선은 중기 추세선인 20일 및 60일 이동평균선이 맞물려 있는 5,100원 ~ 5,200원 부근으로 판단됩니다.
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수급
최근 수급은 개인의 순매수와 외국인 및 기관의 순매도가 대조를 이루고 있습니다. 8월 31일 기준으로 기관(-14,764주)과 외국인(-6,616주)이 동시에 이탈하는 모습이며, 공매도 비율은 2.74% 수준으로 낮지만 지속적으로 발생하고 있어 상방 압력을 제한하고 있습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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최근 6,000원대 고점 형성 후 조정을 거치고 있으며, 현재 5,620원으로 단기 반등을 시도하는 모습입니다. 중기적으로는 20일 및 60일 이동평균선 위에 위치하며 하방 경직성을 확보하려 하나, 120일 이동평균선(5,651원)이 바로 위에 있어 강력한 저항대로 작용하고 있습니다.
RSI는 71.37로 과매수 구간에 근접해 있어 단기적 가격 부담이 있으며, MACD는 시그널 선을 크게 상회하며 상승 모멘텀이 남아있음을 보여줍니다. 특히 OBV가 97,558,966으로 20일 평균(95,643,160)보다 높게 유지되고 있어, 가격 조정 중에도 일정 수준의 매집 세력이 존재함을 알 수 있습니다.
재무 상태는 매우 불안정합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 약 -89.5억 원으로 심각한 적자 상태이며, 이를 재무활동현금흐름(+185.8억 원)을 통한 외부 자금 조달로 충당하고 있어 이익의 질이 매우 낮습니다. ROE는 2.2%에 불과하며, 당기순이익은 발생하고 있으나 실제 현금 흐름과 일치하지 않는 불일치 현상이 뚜렷합니다.
최근 수급은 개인의 순매수와 외국인 및 기관의 순매도가 대조를 이루고 있습니다. 8월 31일 기준으로 기관(-14,764주)과 외국인(-6,616주)이 동시에 이탈하는 모습이며, 공매도 비율은 2.74% 수준으로 낮지만 지속적으로 발생하고 있어 상방 압력을 제한하고 있습니다.
전기전자 및 제조 섹터 내에서 매우 높은 밸류에이션을 기록하고 있습니다. 업종 평균 PBR이 2.11배인 반면, 아이엘은 8.71배로 극심한 고평가 상태이며, ROE 또한 업종 평균(11.07%)에 크게 못 미치는 2.2% 수준으로 섹터 내 경쟁력이 낮습니다.
주요 저항선은 최근 고점 및 120일 이동평균선이 밀집된 5,650원 ~ 6,200원 구간입니다. 주요 지지선은 중기 추세선인 20일 및 60일 이동평균선이 맞물려 있는 5,100원 ~ 5,200원 부근으로 판단됩니다.
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