100
밸류에이션
KRX 건설 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. 섹터 평균 PER 25.2배 대비 한일시멘트는 15.06배, PBR 1.03배 대비 0.63배로 밸류에이션 매력이 매우 큽니다. ROE 또한 섹터 평균(4.08%)과 유사한 4.18%를 기록하며 효율적인 운영을 지속하고 있습니다.
광고 영역
한일시멘트
300720
코스피당사는 시멘트, 레미탈, 레미콘의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하며, 단양과 영월 등지에 시멘트 공장, 전국에 레미탈 및 레미콘 공장을 운영하고 있습니다. 1960년대 설립 이후 국내 최초로 드라이 모르타르 시장을 개척하는 등 주요 건축 자재 분야에서 전국적 공급망과 다양한 제품을 보유하고 있습니다.
2026.09.0117,070원
상단 20,000하단 14,000
2026.05.282026.09.01
긍정
76
QUANTYLAB VIEW
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한일시멘트는 전형적인 저PBR 가치주로서, 현재 주가가 장부 가치(BPS 25,406원) 대비 현저히 낮은 0.63배 수준에 머물러 있어 하방 경직성이 강합니다. 6.26%에 달하는 높은 배당수익률과 견조한 영업현금흐름은 중장기 투자자에게 강력한 안전마진을 제공합니다. 최근 기관의 수급 유입과 기술적 정배열 전환은 단순 저평가를 넘어 주가 재평가(Re-rating)의 시작점으로 보입니다. 단기적으로 RSI 과매수에 따른 눌림목이 발생할 수 있으나, 중장기 관점에서는 밸류에이션 정상화 과정에서의 상승 여력이 충분하다고 판단하여 매수 의견을 제시합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
75
재무
재무 건전성은 양호합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 약 465억 원으로 견조한 현금 창출 능력을 보여주고 있으며, 이는 순이익의 질이 높음을 시사합니다. ROE는 4.18%로 과거 대비 낮아졌으나 플러스 수준을 유지하고 있으며, BPS는 25,406원으로 매우 높습니다. 특히 영업현금흐름이 양수이며 투자활동으로의 자금 집행이 활발한 구조입니다.
75
기술
최근 15,000원 초반대에서 16,000원대까지 빠르게 상승하며 단기 강세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 정배열 상태로 진입하고 있어 중장기적인 추세 전환 가능성이 높습니다. RSI가 80.88로 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정 가능성이 있으나, MACD가 신호선 위에 위치하며 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. OBV는 -1,032,064로 OBV 20일 이동평균선(-1,293,075)보다 높은 수준이며, 주가 상승과 거래량이 동행하며 매집 흐름이 나타나고 있습니다. 주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 14,300원 부근과 20일 이동평균선인 14,684원으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점인 16,240원과 심리적 저항선인 17,000원대 초반으로 분석됩니다.
75
수급
기관 투자자의 강력한 순매수세가 유입되고 있으며, 특히 8월 24일에는 99,421주의 대량 매수가 확인되었습니다. 국민연금은 2026년 8월 25일 기준 5.0%의 지분을 보유하며 안정적인 지지 기반을 형성하고 있습니다. 신용잔고율은 0.28%로 매우 낮아 과열 징후가 없으며, 공매도 비율 또한 0.11% 수준으로 하방 압력이 낮습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
최근 15,000원 초반대에서 16,000원대까지 빠르게 상승하며 단기 강세를 보이고 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 정배열 상태로 진입하고 있어 중장기적인 추세 전환 가능성이 높습니다.
RSI가 80.88로 과매수 구간에 진입하여 단기적인 가격 조정 가능성이 있으나, MACD가 신호선 위에 위치하며 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. OBV는 -1,032,064로 OBV 20일 이동평균선(-1,293,075)보다 높은 수준이며, 주가 상승과 거래량이 동행하며 매집 흐름이 나타나고 있습니다.
재무 건전성은 양호합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 약 465억 원으로 견조한 현금 창출 능력을 보여주고 있으며, 이는 순이익의 질이 높음을 시사합니다. ROE는 4.18%로 과거 대비 낮아졌으나 플러스 수준을 유지하고 있으며, BPS는 25,406원으로 매우 높습니다. 특히 영업현금흐름이 양수이며 투자활동으로의 자금 집행이 활발한 구조입니다.
기관 투자자의 강력한 순매수세가 유입되고 있으며, 특히 8월 24일에는 99,421주의 대량 매수가 확인되었습니다. 국민연금은 2026년 8월 25일 기준 5.0%의 지분을 보유하며 안정적인 지지 기반을 형성하고 있습니다. 신용잔고율은 0.28%로 매우 낮아 과열 징후가 없으며, 공매도 비율 또한 0.11% 수준으로 하방 압력이 낮습니다.
KRX 건설 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. 섹터 평균 PER 25.2배 대비 한일시멘트는 15.06배, PBR 1.03배 대비 0.63배로 밸류에이션 매력이 매우 큽니다. ROE 또한 섹터 평균(4.08%)과 유사한 4.18%를 기록하며 효율적인 운영을 지속하고 있습니다.
주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 14,300원 부근과 20일 이동평균선인 14,684원으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점인 16,240원과 심리적 저항선인 17,000원대 초반으로 분석됩니다.
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