25
밸류에이션
유통 및 헬스케어 섹터 내에서 PBR 0.87배는 시장 평균(2.12배) 대비 현저히 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 PER 55.34배는 업종 평균(19.13배)보다 매우 높아, 실적 대비 주가 수준은 상당히 부담스러운 상태입니다.
광고 영역
더블유에스아이
299170
코스닥당사는 척추 관절용 의료기기 유통을 기반으로, 의료용 로봇 개발과 제약사 인수를 통해 의약품 제조 및 연구개발, 임상시험 분석 등으로 사업을 확장하고 있습니다. 2011년 설립된 인트로바이오파마, 2022년 설립된 이지메디봇, 2007년 설립된 아이비피랩 등 자회사를 통해 의약품, 의료기기, 의료로봇, 임상시험 등 다양한 헬스케어 사업을 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
38
자산 가치(PBR)의 하방 경직성과 개선된 영업현금흐름은 긍정적이나, 낮은 수익성(ROE)과 고평가된 PER, 그리고 지속되는 하락 추세가 중장기 투자의 제약 요인입니다. RSI 과매도 구간 진입으로 단기 반등은 기대할 수 있으나, 중장기적으로는 20일 및 60일 이동평균선을 돌파하는 추세 전환 신호와 기관의 수급 유입을 확인한 후 진입하는 것이 바람직합니다. 현재는 방향성이 불분명하므로 관망 의견을 제시합니다.
2026.09.021,229원
상단 1,350하단 1,100
2026.05.292026.09.02
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
50
재무
재무 건전성 측면에서 BPS(주당순자산가치)가 2020년 851원에서 2025년 1,436원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치는 증가했습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 약 6.79억 원으로 양수를 기록하며 현금 흐름의 질이 개선되었습니다. 하지만 ROE가 1.57%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지며, 수익 창출 능력이 정체된 상태입니다.
25
기술
장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 120일 이동평균선(1,831원)부터 5일 이동평균선(1,246원)까지 완전히 역배열된 상태이며, 중장기적으로 주가가 지속적으로 우하향하는 모습입니다. RSI가 27.04로 과매도 구간에 진입하여 단기적인 기술적 반등 가능성이 있습니다. MACD는 시그널선 위에 위치하며 소폭 개선되는 모습이나 절대값이 매우 낮은 음수 영역에 머물러 있습니다. OBV는 102,580,420으로 20일 이동평균선(102,923,730) 아래에 위치하며, 주가 하락과 동행하며 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다. 주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,190원~1,200원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,284원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 1,336원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
50
수급
외국인이 간헐적으로 순매수를 기록하고 있으나, 기관 투자자의 매수세가 거의 전무하여 수급의 주도권이 부족합니다. 공매도 비율은 0.0058%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미하며, 신용잔고율 역시 2.63% 수준으로 낮아 과열 징후나 급격한 반대매매 위험은 적은 것으로 분석됩니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 120일 이동평균선(1,831원)부터 5일 이동평균선(1,246원)까지 완전히 역배열된 상태이며, 중장기적으로 주가가 지속적으로 우하향하는 모습입니다.
RSI가 27.04로 과매도 구간에 진입하여 단기적인 기술적 반등 가능성이 있습니다. MACD는 시그널선 위에 위치하며 소폭 개선되는 모습이나 절대값이 매우 낮은 음수 영역에 머물러 있습니다. OBV는 102,580,420으로 20일 이동평균선(102,923,730) 아래에 위치하며, 주가 하락과 동행하며 매집보다는 이탈 흐름이 우세합니다.
재무 건전성 측면에서 BPS(주당순자산가치)가 2020년 851원에서 2025년 1,436원으로 꾸준히 상승하며 자산 가치는 증가했습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름은 약 6.79억 원으로 양수를 기록하며 현금 흐름의 질이 개선되었습니다. 하지만 ROE가 1.57%로 매우 낮아 자본 효율성이 떨어지며, 수익 창출 능력이 정체된 상태입니다.
외국인이 간헐적으로 순매수를 기록하고 있으나, 기관 투자자의 매수세가 거의 전무하여 수급의 주도권이 부족합니다. 공매도 비율은 0.0058%로 매우 낮아 공매도 압력은 미미하며, 신용잔고율 역시 2.63% 수준으로 낮아 과열 징후나 급격한 반대매매 위험은 적은 것으로 분석됩니다.
유통 및 헬스케어 섹터 내에서 PBR 0.87배는 시장 평균(2.12배) 대비 현저히 낮아 자산 가치 측면에서는 저평가되어 있습니다. 그러나 PER 55.34배는 업종 평균(19.13배)보다 매우 높아, 실적 대비 주가 수준은 상당히 부담스러운 상태입니다.
주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,190원~1,200원 영역으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,284원과 중기 저항선인 60일 이동평균선 1,336원 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.
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