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더네이쳐홀딩스

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코스닥

당사는 2010년 "Whatever It Takes" 라이선스 도입을 시작으로 설립되었으며, 이후 내셔널지오그래픽, 마크곤잘레스, 브롬톤 등 다양한 브랜드와의 라이선스 계약을 통해 사업을 확장해왔습니다. 주요 사업은 패션 부문으로, 내셔널지오그래픽, NFL, 마크곤잘레스 등 의류 및 잡화 제조·판매와 스포츠·애슬레저 웨어, 아웃도어 브랜드 운영을 포함합니다.

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AI STOCK ANALYSIS

종목 분석

분석일 2026.08.28

본 종목은 PBR 0.3배라는 극심한 저평가와 7.14%에 달하는 높은 배당수익률을 보유하여 하방 경직성이 매우 강한 상태입니다. 하지만 ROE의 급격한 하락은 이익 성장성의 정체를 의미하며, 이는 전형적인 '가치 함정(Value Trap)'의 위험을 내포합니다. 기술적으로 120일 이동평균선을 안정적으로 돌파하고 수익성 지표가 개선되는 것을 확인하기 전까지는 적극적인 매수보다는 관망(Hold)하며 추세를 지켜보는 전략이 적절합니다.

매우 긍정긍정중립부정매우 부정
62
AI 종합 판단
PRICE CONTEXT

최근 60거래일 흐름

종가 기준
2026.08.287,000원
상단 8,500하단 6,000
2026.06.042026.08.28
WHY THIS SCORE

판단을 만든 6가지 요인

100
밸류에이션

섬유·의류 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.3배라는 극도의 저평가 상태를 유지하고 있습니다. 이는 업종 평균(PBR 2.15배) 및 시장 지수(KRX TMI) 대비 현저히 낮은 수준으로, 자산 가치 측면에서의 매력은 매우 높습니다.

25
재무

재무제표상 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 104.9억 원을 기록하며 현금 창출 능력은 유지되고 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 2.02%로 과거 20~30%대를 기록하던 시절에 비해 급격히 낮아진 점은 수익성 악화라는 부정적 신호입니다. BPS(주당순자산)는 23,278원으로 자산 가치는 견고합니다.

75
기술

최근 5일 및 20일 이동평균선 위로 안착하며 단기적인 반등 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가 7,000원은 중기 저항선인 120일 이동평균선(6,941원) 근처에 위치하여 해당 구간의 돌파 여부가 향후 추세의 핵심입니다. RSI는 62.5로 강세 영역에 진입하였으며, MACD 역시 시그널 선을 상회하며 상승 동력을 확보하고 있습니다. OBV(누적거래량지표)는 -796,505로 장기적 하락 추세 속에 있으나, 최근 가격 상승과 함께 하락 폭이 완화되며 바닥을 다지는 모습입니다. 단기 지지선은 6,600원 부근이며, 중기적으로는 6,300원(60일선)이 강력한 지지 역할을 할 것으로 보입니다. 저항선은 현재 돌파 시도 중인 7,000원과 이후 심리적 저항대인 8,000원 부근에 형성되어 있습니다.

50
수급

최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 개인과 기관의 매수세가 이를 상쇄하는 혼조세를 보이고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 1.75% 수준으로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 제한적입니다.

50
뉴스

해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.

75
안정성

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가격 추세

최근 5일 및 20일 이동평균선 위로 안착하며 단기적인 반등 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가 7,000원은 중기 저항선인 120일 이동평균선(6,941원) 근처에 위치하여 해당 구간의 돌파 여부가 향후 추세의 핵심입니다.

기술적 지표

RSI는 62.5로 강세 영역에 진입하였으며, MACD 역시 시그널 선을 상회하며 상승 동력을 확보하고 있습니다. OBV(누적거래량지표)는 -796,505로 장기적 하락 추세 속에 있으나, 최근 가격 상승과 함께 하락 폭이 완화되며 바닥을 다지는 모습입니다.

재무·가치

재무제표상 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 104.9억 원을 기록하며 현금 창출 능력은 유지되고 있습니다. 그러나 ROE(자기자본이익률)가 2.02%로 과거 20~30%대를 기록하던 시절에 비해 급격히 낮아진 점은 수익성 악화라는 부정적 신호입니다. BPS(주당순자산)는 23,278원으로 자산 가치는 견고합니다.

수급

최근 외국인은 매도 우위를 보이고 있으며, 개인과 기관의 매수세가 이를 상쇄하는 혼조세를 보이고 있습니다. 다만, 신용잔고율은 1.75% 수준으로 매우 낮아 수급 과열에 따른 급락 위험은 제한적입니다.

업종 환경

섬유·의류 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.3배라는 극도의 저평가 상태를 유지하고 있습니다. 이는 업종 평균(PBR 2.15배) 및 시장 지수(KRX TMI) 대비 현저히 낮은 수준으로, 자산 가치 측면에서의 매력은 매우 높습니다.

지지·저항

단기 지지선은 6,600원 부근이며, 중기적으로는 6,300원(60일선)이 강력한 지지 역할을 할 것으로 보입니다. 저항선은 현재 돌파 시도 중인 7,000원과 이후 심리적 저항대인 8,000원 부근에 형성되어 있습니다.