25
밸류에이션
기계장비 섹터 내에서 ROE(22.11%)는 압도적인 경쟁력을 보이지만, PBR(10.91배)은 섹터 평균(4.07배) 대비 매우 높게 형성되어 있어 성장성에 대한 기대감이 이미 가격에 상당 부분 반영된 상태입니다.
효성중공업
298040
코스피당사는 중공업과 건설 두 사업부문을 중심으로 운영되고 있으며, 중공업 부문에서는 변압기, 차단기, 전동기 등 전력 및 산업설비를, 건설 부문에서는 주택, 일반건축, 토목 등 다양한 건설사업을 영위하고 있습니다. 1960년대 설립 이후 지속적으로 사업 영역을 확장해왔으며, 신재생에너지, 수소, 해상풍력 등 미래 성장 분야에도 진출하고 있습니다.
2026.08.283,153,000원
상단 3,100,000하단 2,500,000
2026.05.262026.08.28
중립
50
QUANTYLAB VIEW
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효성중공업은 EPS와 ROE의 가파른 상승을 통해 펀더멘털의 괄목할 만한 성장을 이뤄냈습니다. 하지만 기술적으로는 장기 하락 추세에 있으며, 특히 PBR 10.9배라는 매우 높은 밸류에이션 부담이 존재합니다. 이익 성장은 뚜렷하나 현재 가격이 펀더멘털 대비 고평가 영역에 있고, 기관의 수급 이탈과 기술적 지표의 약세가 혼재되어 있습니다. 중장기적 성장성은 유효하나, 현재 가격대에서의 진입보다는 추세 전환 확인과 밸류에이션 조정을 기다리는 관망 전략이 적절합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
매우 강력한 수익성 성장세를 보이고 있습니다. 연간 EPS는 2024년 23,876원에서 2026년 83,816원으로 급증했으며, ROE 또한 2026년 기준 28.9%로 업종 평균(9.78%)을 크게 상회합니다. 2026년 8월 25일 기준 EPS는 55,832원, BPS는 252,555원입니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 일부 기간 적자가 발생하는 등 이익의 질 측면에서 현금흐름과 순이익의 불일치가 관찰되어 주의가 필요합니다.
25
기술
장기적으로는 60일 이동평균선(3,056,316원)과 120일 이동평균선(3,122,158원)이 현재가보다 훨씬 위에 위치하여 우하향 추세에 있습니다. 단기적으로는 20일 이동평균선(2,698,050원) 위에서 지지력을 테스트하고 있으나, 최근 고점 대비 하락하며 변동성이 확대되는 모습입니다. RSI는 53.15로 중립 수준이며, MACD는 -7,215.14로 시그널선 아래에 위치해 하락 추세가 지속되고 있습니다. 볼린저 밴드의 하단선(2,698,050원)에 근접해 있어 추가 하락 시 지지 여부가 중요합니다. OBV는 928,087로 20일 평균(919,098)보다는 높지만, 최근 고점 대비 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다. 주요 저항선은 중기 추세의 기준이 되는 60일 이동평균선 부근인 3,050,000원~3,100,000원 영역입니다. 지지선은 최근 최저가 및 20일 이동평균선이 맞물리는 2,600,000원~2,700,000원 구간으로 판단됩니다.
50
수급
최근 외국인은 간헐적인 순매수를 보이고 있으나 기관의 지속적인 매도세가 강하게 나타나고 있습니다. 국민연금은 2026년 8월 25일 공시 기준 11.13%를 보유하고 있으며, 이는 전년도 9월(12.21%) 대비 소폭 감소한 수치입니다. 신용잔고율은 0.41% 수준으로 낮아 과열 위험은 적으며, 공매도 비율은 6.41%로 관리 가능한 수준입니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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장기적으로는 60일 이동평균선(3,056,316원)과 120일 이동평균선(3,122,158원)이 현재가보다 훨씬 위에 위치하여 우하향 추세에 있습니다. 단기적으로는 20일 이동평균선(2,698,050원) 위에서 지지력을 테스트하고 있으나, 최근 고점 대비 하락하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
RSI는 53.15로 중립 수준이며, MACD는 -7,215.14로 시그널선 아래에 위치해 하락 추세가 지속되고 있습니다. 볼린저 밴드의 하단선(2,698,050원)에 근접해 있어 추가 하락 시 지지 여부가 중요합니다. OBV는 928,087로 20일 평균(919,098)보다는 높지만, 최근 고점 대비 감소하며 가격 하락과 동행하는 모습을 보이고 있습니다.
매우 강력한 수익성 성장세를 보이고 있습니다. 연간 EPS는 2024년 23,876원에서 2026년 83,816원으로 급증했으며, ROE 또한 2026년 기준 28.9%로 업종 평균(9.78%)을 크게 상회합니다. 2026년 8월 25일 기준 EPS는 55,832원, BPS는 252,555원입니다. 다만, 재무제표상 영업현금흐름의 변동성이 크고 일부 기간 적자가 발생하는 등 이익의 질 측면에서 현금흐름과 순이익의 불일치가 관찰되어 주의가 필요합니다.
최근 외국인은 간헐적인 순매수를 보이고 있으나 기관의 지속적인 매도세가 강하게 나타나고 있습니다. 국민연금은 2026년 8월 25일 공시 기준 11.13%를 보유하고 있으며, 이는 전년도 9월(12.21%) 대비 소폭 감소한 수치입니다. 신용잔고율은 0.41% 수준으로 낮아 과열 위험은 적으며, 공매도 비율은 6.41%로 관리 가능한 수준입니다.
기계장비 섹터 내에서 ROE(22.11%)는 압도적인 경쟁력을 보이지만, PBR(10.91배)은 섹터 평균(4.07배) 대비 매우 높게 형성되어 있어 성장성에 대한 기대감이 이미 가격에 상당 부분 반영된 상태입니다.
주요 저항선은 중기 추세의 기준이 되는 60일 이동평균선 부근인 3,050,000원~3,100,000원 영역입니다. 지지선은 최근 최저가 및 20일 이동평균선이 맞물리는 2,600,000원~2,700,000원 구간으로 판단됩니다.