25
밸류에이션
전기전자 및 제조 섹터 내에서 PBR 2.42배를 기록하고 있으며, 이는 업종 평균인 2.04배보다 높습니다. 실적 악화와 자산 가치 하락이 진행 중임에도 불구하고 섹터 평균보다 높은 밸류에이션을 형성하고 있어 가격 매력이 부족합니다.
광고 영역
대보마그네틱
290670
코스닥당사는 장비사업부문과 소재사업부문으로 사업을 구분하여 운영하고 있습니다. 장비사업부문에서는 전자석탈철기와 자력선별기 등 자석 응용기계를 제조 및 판매하며, 소재사업부문에서는 2차전지소재 임가공업을 영위하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
34
기술적으로는 MACD 골든크로스와 OBV 상승 등 단기 반등 신호가 뚜렷하여 매력적으로 보일 수 있습니다. 하지만 중장기 투자 관점에서는 BPS의 급격한 감소와 지속적인 EPS 적자, 영업현금흐름의 마이너스 전환 등 펀더멘털의 훼손 정도가 매우 심각합니다. 단순한 기술적 반등에 현혹되기보다 실적 턴어라운드와 자산 가치의 회복이 확인되어야 합니다. 현재의 주가 상승은 펀더멘털에 근거한 것이 아니므로, 중장기적으로는 보수적인 접근이 필요하며 하락 추세의 일시적 반등 구간에서 비중을 축소하는 전략이 유효합니다.
2026.09.045,820원
상단 7,900하단 4,800
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
0
재무
재무 상태는 매우 우려되는 수준입니다. 주당순자산가치(BPS)가 2022년 10,708원에서 2025년 2,406원으로 급격히 하락하여 자본 잠식이 진행된 수준의 가치 훼손이 확인됩니다. 2026년 6월 기준 부채비율은 37.4%로 매우 낮아 재무 건전성은 양호하나, 영업활동현금흐름이 -20.1억 원을 기록하며 당기순이익과 괴리되는 등 이익의 질이 악화되었습니다. 또한 최근 수년 간 EPS가 큰 폭의 적자를 기록하며 수익성이 붕괴된 상태입니다.
75
기술
단기적으로는 20일 및 60일 이동평균선을 상향 돌파하며 강한 반등 추세를 보이고 있으나, 120일 이동평균선(7,939원) 아래에 위치하여 중장기적으로는 여전히 하락 추세 속에 있는 국면입니다. MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생했으며, RSI는 55.6으로 중립 이상의 강세를 보입니다. OBV는 1,011,710으로 20일 평균(907,648)을 상회하며 주가 상승과 동행하고 있어 단기적인 매수세 유입이 확인됩니다. 볼린저밴드 상단(6,070원)에 근접하며 단기 과열 가능성이 존재합니다. 주요 지지선은 최근 반등의 기준점이 된 20일 이동평균선 부근인 5,350원선으로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 볼린저밴드 상단인 6,100원, 중장기적으로는 강력한 매물대가 형성된 120일 이동평균선 7,900원대입니다.
25
수급
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 강하고 외국인은 순매도 우위를 보이고 있어 수급의 질이 낮습니다. 다만, 신용잔고율은 0.36% 수준으로 매우 낮아 신용 깡이나 반대매매로 인한 급락 위험은 제한적입니다. 공매도 비율 또한 0.04% 수준으로 매우 낮아 하방 압력의 주원인은 공매도가 아닌 펀더멘털의 훼손에 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
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단기적으로는 20일 및 60일 이동평균선을 상향 돌파하며 강한 반등 추세를 보이고 있으나, 120일 이동평균선(7,939원) 아래에 위치하여 중장기적으로는 여전히 하락 추세 속에 있는 국면입니다.
MACD가 시그널선을 상향 돌파하는 골든크로스가 발생했으며, RSI는 55.6으로 중립 이상의 강세를 보입니다. OBV는 1,011,710으로 20일 평균(907,648)을 상회하며 주가 상승과 동행하고 있어 단기적인 매수세 유입이 확인됩니다. 볼린저밴드 상단(6,070원)에 근접하며 단기 과열 가능성이 존재합니다.
재무 상태는 매우 우려되는 수준입니다. 주당순자산가치(BPS)가 2022년 10,708원에서 2025년 2,406원으로 급격히 하락하여 자본 잠식이 진행된 수준의 가치 훼손이 확인됩니다. 2026년 6월 기준 부채비율은 37.4%로 매우 낮아 재무 건전성은 양호하나, 영업활동현금흐름이 -20.1억 원을 기록하며 당기순이익과 괴리되는 등 이익의 질이 악화되었습니다. 또한 최근 수년 간 EPS가 큰 폭의 적자를 기록하며 수익성이 붕괴된 상태입니다.
최근 수급은 개인 투자자의 매수세가 강하고 외국인은 순매도 우위를 보이고 있어 수급의 질이 낮습니다. 다만, 신용잔고율은 0.36% 수준으로 매우 낮아 신용 깡이나 반대매매로 인한 급락 위험은 제한적입니다. 공매도 비율 또한 0.04% 수준으로 매우 낮아 하방 압력의 주원인은 공매도가 아닌 펀더멘털의 훼손에 있습니다.
전기전자 및 제조 섹터 내에서 PBR 2.42배를 기록하고 있으며, 이는 업종 평균인 2.04배보다 높습니다. 실적 악화와 자산 가치 하락이 진행 중임에도 불구하고 섹터 평균보다 높은 밸류에이션을 형성하고 있어 가격 매력이 부족합니다.
주요 지지선은 최근 반등의 기준점이 된 20일 이동평균선 부근인 5,350원선으로 판단됩니다. 주요 저항선은 단기적으로 볼린저밴드 상단인 6,100원, 중장기적으로는 강력한 매물대가 형성된 120일 이동평균선 7,900원대입니다.
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