50
밸류에이션
디지털 콘텐츠 및 버추얼 휴먼 섹터 내에서 기술적 우위는 있으나, 실적 기반의 성장이 이루어지지 않고 있습니다. 업종 평균 PBR(2.04배) 대비 현재 PBR(0.43배)은 매우 낮지만, 이는 성장성 상실과 적자 지속으로 인한 저평가(가치 함정)일 가능성이 높습니다.
광고 영역
자이언트스텝
289220
코스닥당사는 2019년 설립되어 AI 기반 리얼타임 콘텐츠 솔루션, 광고 및 영상 VFX, 버추얼 프로덕션, 버추얼 휴먼 등 다양한 디지털 콘텐츠를 제작하는 전문기업입니다. 주요 사업부문은 광고·영상 VFX와 리얼타임 콘텐츠 솔루션으로, 자체 버추얼 스튜디오와 XR, 버추얼 휴먼 등 혁신적인 기술을 바탕으로 다양한 사업모델을 전개하고 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
부정
21
중장기 투자 관점에서 매우 부정적인 상황입니다. PBR 0.43배라는 수치적 저평가에도 불구하고, 수년째 이어지는 영업적자와 마이너스 영업현금흐름, 그리고 BPS의 지속적 하락은 기업의 기초 체력이 무너지고 있음을 의미합니다. 기술적으로도 완전한 역배열에 OBV 하락이 동행하고 있으며, 수급 또한 외국인의 이탈이 가속화되고 있습니다. 펀더멘털 악화, 기술적 붕괴, 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있어 적극적인 회피가 필요한 시점으로 판단됩니다.
2026.09.041,001원
상단 1,200하단 750
2026.06.022026.09.04
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
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재무
재무 상태가 매우 심각합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -2,052,680,189원으로 대규모 마이너스를 기록하고 있으며, 이는 영업이익의 지속적인 적자와 궤를 같이하여 이익의 질이 매우 낮습니다. 연간 지표상 ROE는 -28.29%로 자본 효율성이 극도로 악화되었으며, BPS는 5,807원에서 2,337원까지 급격히 하락하여 기업 가치가 훼손되고 있습니다. 매출 성장보다 비용 지출이 큰 구조적 적자 상태입니다.
0
기술
단기, 중기, 장기 추세 모두 뚜렷한 하향 곡선을 그리고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태이며, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. RSI는 14.9로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -66.27로 시그널선 아래의 음의 영역에 머물러 있어 추세 전환의 근거가 부족합니다. OBV는 -5,755,170으로 20일 이동평균선(-5,580,715)보다 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 OBV 하락이 동행하고 있어 매집보다는 이탈 흐름이 강합니다. 주요 지지선은 최근 최저점 부근인 985원으로 판단되며, 이 선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 높습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,101원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,256원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
25
수급
수급 측면에서 외국인이 지속적으로 강한 매도세를 보이고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 전형적인 약세장 수급 패턴을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 0.08% 수준으로 낮아 강제 청산 위험은 적으나, 프로그램 매매 또한 뚜렷한 방향성 없이 소폭의 변동성만 보이고 있어 수급 개선의 신호가 보이지 않습니다.
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뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
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안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기, 중기, 장기 추세 모두 뚜렷한 하향 곡선을 그리고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 위치한 완전한 역배열 상태이며, 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
RSI는 14.9로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 있으나, MACD는 -66.27로 시그널선 아래의 음의 영역에 머물러 있어 추세 전환의 근거가 부족합니다. OBV는 -5,755,170으로 20일 이동평균선(-5,580,715)보다 낮게 형성되어 있으며, 주가 하락과 OBV 하락이 동행하고 있어 매집보다는 이탈 흐름이 강합니다.
재무 상태가 매우 심각합니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -2,052,680,189원으로 대규모 마이너스를 기록하고 있으며, 이는 영업이익의 지속적인 적자와 궤를 같이하여 이익의 질이 매우 낮습니다. 연간 지표상 ROE는 -28.29%로 자본 효율성이 극도로 악화되었으며, BPS는 5,807원에서 2,337원까지 급격히 하락하여 기업 가치가 훼손되고 있습니다. 매출 성장보다 비용 지출이 큰 구조적 적자 상태입니다.
수급 측면에서 외국인이 지속적으로 강한 매도세를 보이고 있으며, 이를 개인이 모두 받아내는 전형적인 약세장 수급 패턴을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 0.08% 수준으로 낮아 강제 청산 위험은 적으나, 프로그램 매매 또한 뚜렷한 방향성 없이 소폭의 변동성만 보이고 있어 수급 개선의 신호가 보이지 않습니다.
디지털 콘텐츠 및 버추얼 휴먼 섹터 내에서 기술적 우위는 있으나, 실적 기반의 성장이 이루어지지 않고 있습니다. 업종 평균 PBR(2.04배) 대비 현재 PBR(0.43배)은 매우 낮지만, 이는 성장성 상실과 적자 지속으로 인한 저평가(가치 함정)일 가능성이 높습니다.
주요 지지선은 최근 최저점 부근인 985원으로 판단되며, 이 선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 높습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,101원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 1,256원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.
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