75
밸류에이션
KRX 반도체 섹터 평균 PBR(5.31배) 대비 케이씨텍의 PBR(2.46배)은 현저히 낮아 자산 가치 측면에서 상당한 저평가 상태입니다. 다만, ROE는 10.01%로 섹터 평균(21.84%)보다 낮아, 자산 효율성 및 수익성 개선이 주가 상승의 핵심 열쇠가 될 것으로 보입니다.
광고 영역
케이씨텍
281820
코스피당사는 2017년 11월 1일 주식회사 케이씨에서 반도체 장비, 디스플레이 장비 및 소재 사업부문이 인적분할되어 설립된 상장회사입니다. 주요 사업은 반도체 장비(CMP, Wet Cleaning System), 디스플레이 장비(Wet Station, CO2 Cleaner, Coater) 및 소재(Ceria Slurry, Silica Slurry, Zirconia, Hollow Silica)로 구성되어 있습니다.
QUANTYLAB VIEW
종목 분석
중립
59
재무제표상 부채비율이 매우 낮고 현금흐름이 견고하여 기업의 펀더멘털과 안정성은 최상위 수준입니다. 또한 섹터 평균 대비 PBR이 낮아 중장기적 밸류에이션 매력은 충분합니다. 그러나 기술적으로 모든 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태이며, 최근 공매도 비율의 급증과 기관의 수급 이탈이 맞물려 단기적인 상승 모멘텀이 부족합니다. 따라서 현재 가격대에서 섣부른 매수보다는 추세 전환과 수급 개선을 확인하며 대응하는 관망 전략이 유효합니다.
2026.09.0362,400원
상단 85,000하단 60,000
2026.06.012026.09.03
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
2026년 6월 30일 기준 매출액 1,126억 원, 영업이익 235억 원으로 약 20.8%의 우수한 영업이익률을 기록하고 있습니다. 부채총계 809억 원, 자본총계 5,743억 원으로 부채비율이 약 14.1%에 불과해 재무건전성이 매우 뛰어납니다. 영업활동현금흐름(+167억 원)이 당기순이익(211억 원)과 유사한 수준으로 발생하고 있어 이익의 질이 매우 높으며, 현금 흐름 기반의 사업 안정성이 확보된 상태입니다.
25
기술
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 중단기 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 66,000원대에서 횡보하며 방향성을 탐색하는 구간입니다. RSI는 44.4로 중립 이하의 약세권에 있으며, MACD는 신호선 아래에서 음의 영역에 머물고 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 5,513,123으로 최근 소폭 감소하며 주가 흐름과 동행하는 약세를 보이고 있습니다. 주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 저점 부근인 60,000원~63,000원 영역이며, 주요 저항선은 강한 매물대가 형성된 60일 이동평균선 부근인 79,000원~80,000원 선입니다.
25
수급
기관의 지속적인 순매도세가 하방 압력을 가하고 있으며, 특히 9월 1일 공매도 비율이 22.99%까지 급증하며 단기 변동성 위험이 커진 상태입니다. 다만, 국민연금이 8.55%의 지분을 유지하며 장기적인 지지 기반 역할을 하고 있으며, 신용잔고율은 2.11% 수준으로 과열 징후는 없습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
75
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 중단기 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 66,000원대에서 횡보하며 방향성을 탐색하는 구간입니다.
RSI는 44.4로 중립 이하의 약세권에 있으며, MACD는 신호선 아래에서 음의 영역에 머물고 있어 하락 압력이 지속되고 있습니다. OBV는 5,513,123으로 최근 소폭 감소하며 주가 흐름과 동행하는 약세를 보이고 있습니다.
2026년 6월 30일 기준 매출액 1,126억 원, 영업이익 235억 원으로 약 20.8%의 우수한 영업이익률을 기록하고 있습니다. 부채총계 809억 원, 자본총계 5,743억 원으로 부채비율이 약 14.1%에 불과해 재무건전성이 매우 뛰어납니다. 영업활동현금흐름(+167억 원)이 당기순이익(211억 원)과 유사한 수준으로 발생하고 있어 이익의 질이 매우 높으며, 현금 흐름 기반의 사업 안정성이 확보된 상태입니다.
기관의 지속적인 순매도세가 하방 압력을 가하고 있으며, 특히 9월 1일 공매도 비율이 22.99%까지 급증하며 단기 변동성 위험이 커진 상태입니다. 다만, 국민연금이 8.55%의 지분을 유지하며 장기적인 지지 기반 역할을 하고 있으며, 신용잔고율은 2.11% 수준으로 과열 징후는 없습니다.
KRX 반도체 섹터 평균 PBR(5.31배) 대비 케이씨텍의 PBR(2.46배)은 현저히 낮아 자산 가치 측면에서 상당한 저평가 상태입니다. 다만, ROE는 10.01%로 섹터 평균(21.84%)보다 낮아, 자산 효율성 및 수익성 개선이 주가 상승의 핵심 열쇠가 될 것으로 보입니다.
주요 지지선은 볼린저밴드 하단 및 최근 저점 부근인 60,000원~63,000원 영역이며, 주요 저항선은 강한 매물대가 형성된 60일 이동평균선 부근인 79,000원~80,000원 선입니다.
광고 영역