2026년 기준 EPS는 1,290원, ROE는 4.97%를 기록하고 있습니다. 재무제표상 자산과 자본의 구조는 안정적이나, ROE 측면에서 자본 효율성이 다소 낮게 나타납니다. 방산 및 ICT 사업의 안정적인 매출 기반은 확인되나, 수익성 개선 여부가 중장기 주가의 핵심 변수입니다.
kospi
한화시스템
272210 · 분석일 2026.08.28
당사는 방산전자 분야의 핵심기술을 바탕으로 1970년대에 설립되어 상장된 기업으로, 방산사업과 ICT사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 방산사업은 지휘통제통신, 항공전자, 해양시스템, 위성사업, MRO 등을 포함하며, ICT사업은 전산시스템 구축(SI), IT아웃소싱, 디지털플랫폼 등이 주요 내용입니다.
방산 및 IT 서비스 섹터 내에서 핵심적인 위치를 점하고 있으나, 현재 PER(58.76배)과 PBR(2.92배)은 코리아 밸류업 지수 평균(PER 14.02배, PBR 1.84배) 대비 상당히 높은 수준으로 평가되어 밸류에이션 부담이 존재합니다.