100
밸류에이션
반도체 소모품 섹터 내에서 매우 경쟁력 있는 지표를 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER이 19.42배인 반면, 케이엔제이는 7.49배에 불과하여 극심한 저평가 상태입니다. ROE 또한 섹터 평균(11.07%)의 두 배가 넘는 26.44%를 기록하며 효율적인 경영 성과를 내고 있습니다.
케이엔제이
272110
코스닥당사는 반도체 웨이퍼 에칭공정용 SiC Focus Ring 및 LED 제조용 SiC 코팅제품을 CVD 방식으로 생산·공급하는 기업입니다. 주요 사업은 반도체 공정용 구조기능성 소모재 부품 제조이며, 자체 개발한 CVD 증착 챔버와 가공기술을 바탕으로 경쟁력을 보유하고 있습니다.
2026.08.2824,500원
상단 32,000하단 20,000
2026.05.262026.08.28
중립
56
QUANTYLAB VIEW
더보기 →종목 분석
펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 더할 나위 없이 매력적인 종목입니다. 높은 수익성(ROE 26% 이상)과 낮은 PER(7.49배)은 중장기적으로 강력한 상승 잠재력을 시사합니다. 하지만 기술적 분석상 모든 지표가 붕괴되었고, 외국인의 지속적인 수급 이탈이 진행 중인 점이 치명적입니다. 현재는 훌륭한 기업을 싸게 살 수 있는 기회일 수 있으나, 하락 추세가 멈추고 바닥을 확인하는 과정이 선행되어야 합니다. 따라서 공격적인 매수보다는 추세 전환 신호를 확인하며 분할 접근하는 관망 전략을 추천합니다.
WHY THIS SCORE
판단을 만든 6가지 요인
100
재무
재무 건전성과 수익성은 매우 탁월합니다. ROE는 26.44%로 매우 높으며, EPS는 3,271원, BPS는 12,376원으로 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 연간 실적 추이를 보면 EPS가 2024년 1,116원에서 2026년 3,364원까지 가파르게 상승하며 이익 창출 능력이 크게 개선되었습니다. 영업이익의 성장과 자본의 증가가 동행하고 있어 펀더멘털 자체는 매우 강력합니다.
0
기술
단기, 중기, 장기 추세 모두 강력한 하락세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치하며 역배열 상태가 심화되고 있습니다. RSI는 34.60으로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 -774.31로 시그널선 아래에서 하락 폭을 넓히고 있습니다. 특히 볼린저밴드 하단(26,630원)을 하향 돌파하여 비정상적인 과매도 상태에 진입했습니다. OBV는 3,599,542로 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어, 매집보다는 매도 압력이 우세한 동행 하락 패턴을 보입니다. 주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 26,630원 부근이며, 이를 돌파해야 추세 전환이 가능합니다. 지지선은 심리적 마지노선이자 밸류에이션 하단인 20,000원 가격대를 중요 지지 구간으로 판단합니다.
25
수급
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 강한 순매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 기관은 일부 매수세를 보이고 있으나 외국인의 이탈 물량을 받아내기에는 역부족입니다. 신용잔고율은 4.57% 수준으로 급격한 과열 상태는 아니나, 추세 하락 상황에서 잠재적인 매물 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.
50
뉴스
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
50
안정성
해당 요인의 상세 설명을 준비하고 있습니다.
단기, 중기, 장기 추세 모두 강력한 하락세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치하며 역배열 상태가 심화되고 있습니다.
RSI는 34.60으로 과매도 구간에 근접해 있으며, MACD는 -774.31로 시그널선 아래에서 하락 폭을 넓히고 있습니다. 특히 볼린저밴드 하단(26,630원)을 하향 돌파하여 비정상적인 과매도 상태에 진입했습니다. OBV는 3,599,542로 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어, 매집보다는 매도 압력이 우세한 동행 하락 패턴을 보입니다.
재무 건전성과 수익성은 매우 탁월합니다. ROE는 26.44%로 매우 높으며, EPS는 3,271원, BPS는 12,376원으로 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 연간 실적 추이를 보면 EPS가 2024년 1,116원에서 2026년 3,364원까지 가파르게 상승하며 이익 창출 능력이 크게 개선되었습니다. 영업이익의 성장과 자본의 증가가 동행하고 있어 펀더멘털 자체는 매우 강력합니다.
수급 상황은 부정적입니다. 최근 외국인이 강한 순매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 기관은 일부 매수세를 보이고 있으나 외국인의 이탈 물량을 받아내기에는 역부족입니다. 신용잔고율은 4.57% 수준으로 급격한 과열 상태는 아니나, 추세 하락 상황에서 잠재적인 매물 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.
반도체 소모품 섹터 내에서 매우 경쟁력 있는 지표를 보유하고 있습니다. 섹터 평균 PER이 19.42배인 반면, 케이엔제이는 7.49배에 불과하여 극심한 저평가 상태입니다. ROE 또한 섹터 평균(11.07%)의 두 배가 넘는 26.44%를 기록하며 효율적인 경영 성과를 내고 있습니다.
주요 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선이 위치한 26,630원 부근이며, 이를 돌파해야 추세 전환이 가능합니다. 지지선은 심리적 마지노선이자 밸류에이션 하단인 20,000원 가격대를 중요 지지 구간으로 판단합니다.